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首域盈信亞洲股本優點基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
51.06
(更新 : 2024/04/18)
1個月回報
 
-2.42%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
58.86億
主題 高股息
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
50.73 - 52.27
-2.31%
-1.94%
1個月
50.73 - 52.79
-2.42%
-1.25%
3個月
49.15 - 52.97
+2.82%
+5.28%
1年
48.61 - 58.11
-10.96%
+6.23%
3年
47.08 - 72.28
-26.44%
-5.71%
自發行以來
0.00 - 74.24
N/A
+361.89%
波幅
3年年度化波幅
13.52%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-3.60%
-15.90%
+1.00%
+20.70%
+18.60%
基金內容
按 巿場
 中國 (26.40%)
 印度 (23.60%)
 台灣 (13.80%)
 新加坡 (6.50%)
 香港 (5.90%)
 印尼 (5.70%)
 日本 (4.90%)
 南韓 (4.80%)
 其他 (4.20%)
 澳洲 (4.00%)
 流動資金 (0.30%)
按 分類
 金融 (26.90%)
 資訊科技 (24.00%)
 非必需消費品 (13.10%)
 健康護理 (10.60%)
 基本消費品 (10.40%)
 通訊服務 (5.80%)
 工業 (5.00%)
 房地產 (1.50%)
 公共事業 (1.40%)
 材料 (1.00%)
 流動資金 (0.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
HDFC Bank
金融
8.50%
Taiwan Semiconductor (TSMC)
資訊科技
8.40%
Midea Group
非必需消費品
5.20%
Tencent Holdings Ltd.
通訊服務
4.80%
ICICI Bank Limited
金融
4.10%
CSL
健康護理
4.00%
Samsung Electronics Co Ltd Pfd NV
資訊科技
3.70%
China Mengniu Dairy Co., Ltd.
基本消費品
3.40%
Tata Consultancy Serv. Ltd
資訊科技
3.40%
Oversea-Chinese Banking Corporation
金融
3.20%
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+12.26%
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+10.38%
+19.64%
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+8.07%
+16.44%
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+7.18%
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5大跌幅率基金
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基金名稱
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-8.61%
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-7.18%
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-6.44%
-7.36%
摩根日本股票基金 (美元) 22.59
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+0.62%
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