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亨德森遠見基金泛歐地產股票基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
58.95
(更新 : 2024/10/07)
1個月回報
 
+1.18%
基金公司 亨德森全球投資 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.10億
主題 房地產
地域分佈 歐洲 (包括英國)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
58.95 - 60.21
-1.17%
-0.19%
1個月
58.25 - 60.21
+1.18%
+6.93%
3個月
53.63 - 60.21
+7.47%
+4.75%
1年
40.00 - 60.21
+37.25%
+22.29%
3年
39.17 - 72.46
-10.88%
+1.39%
自發行以來
8.26 - 72.46
+489.50%
+407.81%
波幅
3年年度化波幅
20.24%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+19.43%
-37.37%
+27.38%
-3.93%
+35.60%
基金內容
按 巿場
 英國 (38.16%)
 德國 (17.86%)
 比利時 (9.70%)
 法國 (9.60%)
 瑞典 (9.17%)
 西班牙 (6.91%)
 瑞士 (4.28%)
 荷蘭 (2.50%)
 愛爾蘭 (0.73%)
按 行業
 房地產控股與開發 (36.59%)
 工業房地產投資信託基金 (11.10%)
 零售房地產投資信託基金 (10.15%)
 多元化房地產投資信託基金 (9.73%)
 辦公室房地產投資信託基金 (7.72%)
 住宅房地產投資信託基金 (7.41%)
 倉儲房地產投資信託基金 (4.98%)
 其他專項房地產投資信託基金 (4.19%)
 電訊服務 (2.68%)
 健康護理房地產投資信託基金 (2.54%)
按 資產
 所持股票市值50億至200億歐元 (38.48%)
 所持股票市值20億至50億歐元 (25.77%)
 所持股票市值5億至20億歐元 (19.61%)
 所持股票市值200億至500億歐元 (11.96%)
 所持股票市值<5億歐元 (3.09%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Vonovia
9.28%
Segro
8.72%
LEG Immobilien
5.49%
PSP Swiss Property
4.28%
Merlin Properties Socimi
4.23%
British Land
4.22%
Tritax Big Box REIT
4.19%
Unibail-Rodamco-Westfield
4.10%
Hammerson
3.32%
Fastighets AB Balder
3.29%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根中國基金 (美元) 75.83
+45.21%
+37.37%
國泰君安大中華增長基金(港元) 108.28
+37.55%
+29.10%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 14.89
+36.82%
+29.03%
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 1,219.96
+32.88%
+25.09%
霸菱香港中國基金 (港元) A 每年分派 9,475.21
+32.43%
+24.39%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份 累積單位 21.62
-4.54%
-9.12%
聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A 598.02
-3.69%
+0.20%
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 42.87
-3.23%
-6.01%
貝萊德世界健康科學基金 (美元) A2 72.72
-2.99%
+2.78%
摩根印度小型企業基金 (美元) 40.67
-2.07%
+2.29%
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