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摩根中國基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
80.88
(更新 : 2025/11/10)
1個月回報
 
+1.20%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 股票基金
基金規模
 
38.76億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
79.41 - 80.89
+1.85%
+0.49%
1個月
77.07 - 81.58
+1.20%
+1.46%
3個月
71.51 - 83.94
+13.10%
+7.14%
1年
56.89 - 83.94
+25.26%
+15.22%
3年
48.90 - 84.65
+25.82%
+39.98%
自發行以來
0.00 - 152.63
N/A
+457.78%
波幅
3年年度化波幅
25.50%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-23.40%
-25.80%
-20.20%
+69.40%
+41.30%
基金內容
按 行業
 非必需消費 (30.30%)
 通訊服務 (15.50%)
 金融 (12.80%)
 資訊科技 (12.40%)
 工業 (8.30%)
 必需消費 (5.10%)
 健康護理 (4.10%)
 公用事業 (3.90%)
 房地產 (3.80%)
 現金 (1.90%)
 物料 (1.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Tencent
通訊服務
8.90%
Alibaba
非必需消費
7.30%
Meituan
非必需消費
6.40%
Pinduoduo
非必需消費
5.80%
Ping An Insurance
金融
3.80%
Trip.com
非必需消費
3.30%
China Merchants Bank
金融
3.10%
NetEase
通訊服務
3.00%
China Pacific Insurance
金融
2.80%
Kweichow Moutai
必需消費
2.60%
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+13.50%
+23.05%
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+10.57%
+14.82%
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+9.59%
+23.00%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 38.47
+9.01%
+14.87%
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