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摩根貨幣基金 ─ 港元
最新資產淨值價格
港元
 
176.87
(更新 : 2024/04/24)
1個月回報
 
+0.39%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 貨幣市場基金
基金規模
 
18.26億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
176.75 - 176.87
+0.07%
+0.06%
1個月
176.19 - 176.87
+0.39%
+0.34%
3個月
175.06 - 176.87
+1.03%
+0.94%
1年
169.71 - 176.87
+4.22%
+3.88%
3年
166.68 - 176.87
+6.11%
+3.30%
自發行以來
0.00 - 176.87
N/A
+1.36%
波幅
3年年度化波幅
0.46%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
+3.70%
+0.90%
0.00%
+0.70%
+1.50%
基金內容
按 類別
 定期存款 (35.10%)
 中期票據 (31.60%)
 歐洲存款證 (23.90%)
 歐洲商業票據 (7.60%)
 定息債券 (1.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Industrial And Commercial Bank of China Limited Sydney Branch 4.5% 19/04/24
3.30%
Agricultural Bank of China Hong Kong 5% 29/02/24
3.30%
Sumito Mitsui Banking Corporation, Sydney Branch 5% 14/03/24
3.30%
Aia Group Limited 2.25% 28/03/24
3.00%
Hong Kong Mortagage Corporation 4.74% 20/02/24
2.90%
Bank of Communications Co Ltd - Hk 2.85% 21/03/24
2.80%
Wharf Reic Finance Bvi Ltd 2.85% 20/04/24
2.80%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B V 2.64% 21/02/24
2.80%
Australia And New Zealand Banking Group Ltd 5.46% 04/08/24
2.80%
Commonwealth Bank of Australia 2.83% 20/02/24
2.80%
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