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摩根亞太入息基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
29.90
(更新 : 2024/04/24)
1個月回報
 
-0.89%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 均衡基金
基金規模
 
14.40億
主題 一般
地域分佈 亞太區(日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
29.48 - 29.90
+0.54%
+0.35%
1個月
29.48 - 30.37
-0.89%
-2.23%
3個月
29.32 - 30.45
+1.91%
+0.32%
1年
27.42 - 30.45
+1.39%
+2.67%
3年
25.78 - 35.36
-13.93%
-12.45%
自發行以來
13.46 - 35.36
+109.53%
+139.00%
波幅
3年年度化波幅
8.77%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.40%
-12.50%
+4.30%
+6.90%
+11.40%
基金內容
按 股票-地域分佈前十
 中國 (10.60%)
 澳洲 (9.10%)
 台灣 (7.80%)
 南韓 (5.10%)
 香港 (3.60%)
 印度 (2.80%)
 印尼 (2.50%)
 新加坡 (2.40%)
 馬來西亞 (0.30%)
 泰國 (0.30%)
按 固定收益-地域分佈前十
 中國 (13.40%)
 南韓 (8.10%)
 印度 (7.20%)
 香港 (6.00%)
 印尼 (5.80%)
 美國 (3.20%)
 其他 (2.70%)
 澳洲 (2.30%)
 澳門 (2.10%)
 現金 (2.00%)
 菲律賓 (1.60%)
 泰國 (1.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor
台灣
4.80%
Samsung Electronics
南韓
3.50%
Infosys
印度
1.70%
Bank Rakyat Indonesia
印尼
1.50%
Santos
澳洲
1.40%
Midea Group
中國
1.10%
CLP
香港
1.10%
Rio Tinto
澳洲
1.10%
NetEase
中國
1.10%
HDFC Bank
印度
1.10%
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