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施羅德環球基金系列 - 新興三國股票 (巴西、印度及中國)(美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
207.09
(更新 : 2024/04/24)
1個月回報
 
+1.27%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.41億
主題 一般
地域分佈 巴西、印度及中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
202.70 - 207.09
+2.17%
+0.85%
1個月
202.70 - 208.92
+1.27%
-1.66%
3個月
194.23 - 208.92
+3.91%
+3.98%
1年
194.04 - 229.50
-2.34%
+7.93%
3年
188.50 - 344.43
-37.66%
-5.44%
自發行以來
82.95 - 368.83
+107.09%
+364.28%
波幅
3年年度化波幅
15.08%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-7.00%
-23.10%
-12.50%
+17.70%
+27.20%
基金內容
按 巿場
 中國 (45.50%)
 印度 (33.90%)
 巴西 (15.70%)
 香港 (2.50%)
 流動資產 (2.40%)
按 分類
 非必需消費品 (22.60%)
 金融 (21.00%)
 通訊服務 (13.30%)
 能源 (8.70%)
 工業製造 (7.00%)
 資訊科技 (6.70%)
 基本消費品 (5.80%)
 健康護理 (4.30%)
 公用事業 (3.40%)
 原料 (3.40%)
 流動資產 (2.40%)
 房地產 (1.50%)
按 股票-地域分佈前十
 新興市場 (91.80%)
 太平洋(日本除外) (6.60%)
 流動資產 (1.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Tencent Holdings Ltd
8.60%
Alibaba Group Holding Ltd
5.70%
Reliance Industries Ltd
4.90%
Tata Consultancy Services Ltd
4.60%
ICICI Bank Ltd
3.70%
HDFC Bank Ltd
3.40%
Axis Bank Ltd
3.30%
Bharti Airtel Ltd
3.10%
Itau Unibanco Holding SA
2.80%
Apollo Hospitals Enterprise Ltd
2.40%
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+9.70%
+17.88%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.53
+7.40%
+15.58%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 16.91
+5.82%
+12.14%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 62.45
+4.94%
+5.99%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 12.05
+4.71%
+11.57%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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-8.68%
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-8.52%
-3.26%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 39.35
-7.72%
-0.43%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.54
-7.67%
-1.64%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 740.48
-7.17%
+2.49%
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