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施羅德環球基金系列 - 新興三國股票 (巴西、印度及中國)(美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
222.30
(更新 : 2024/07/17)
1個月回報
 
+1.93%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.70億
主題 一般
地域分佈 巴西、印度及中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
221.03 - 224.83
+0.57%
+0.40%
1個月
216.90 - 224.83
+1.93%
+2.66%
3個月
202.79 - 225.96
+9.62%
+7.84%
1年
194.04 - 229.50
+0.65%
+10.05%
3年
188.50 - 330.95
-32.80%
-1.60%
自發行以來
82.95 - 368.83
+122.30%
+389.06%
波幅
3年年度化波幅
15.62%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-7.00%
-23.10%
-12.50%
+17.70%
+27.20%
基金內容
按 巿場
 中國 (49.00%)
 印度 (34.20%)
 巴西 (12.60%)
 香港 (2.10%)
 流動資產 (1.70%)
按 行業
 非必需消費品 (21.40%)
 金融 (19.80%)
 通訊服務 (14.60%)
 能源 (8.80%)
 工業製造 (7.20%)
 基本消費品 (6.90%)
 資訊科技 (6.40%)
 健康護理 (3.90%)
 原料 (3.40%)
 公用事業 (3.20%)
 房地產 (2.70%)
 流動資產 (1.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Tencent Holdings Ltd
9.60%
Reliance Industries Ltd
4.60%
ICICI Bank Ltd
3.80%
Alibaba Group Holding Ltd
3.70%
Meituan
3.20%
Axis Bank Ltd
3.20%
Tata Consultancy Services Ltd
3.10%
Bharti Airtel Ltd
2.70%
Trip.com Group Ltd
2.50%
Mahindra & Mahindra Ltd
2.50%
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