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施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
27.46
(更新 : 2024/11/01)
1個月回報
 
-1.59%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
11.90億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
27.46 - 27.49
-0.06%
-0.23%
1個月
27.46 - 27.91
-1.59%
-1.17%
3個月
27.17 - 28.32
+1.02%
+0.05%
1年
25.99 - 28.32
+5.09%
+6.28%
3年
23.39 - 28.32
-1.24%
-7.22%
自發行以來
10.00 - 30.09
+174.64%
+85.43%
波幅
3年年度化波幅
6.60%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.30%
-9.90%
-7.90%
+5.70%
+4.70%
基金內容
按 巿場
 其他 (22.10%)
 南非 (10.90%)
 印尼 (9.60%)
 印度 (9.50%)
 巴西 (9.20%)
 墨西哥 (8.10%)
 馬來西亞 (6.00%)
 匈牙利 (5.10%)
 哥倫比亞 (5.10%)
 未投資現金 (4.40%)
 土耳其 (4.10%)
 波蘭 (3.20%)
 智利 (2.70%)
按 資產
 當地債務 (81.20%)
 外債 (12.90%)
 現金 (4.40%)
 美國國庫債券 (1.50%)
按 信用評級
 BBB (34.90%)
 BB (28.20%)
 AA (15.90%)
 B (8.30%)
 A (7.60%)
 無評等 (1.70%)
 AAA (1.70%)
 CCC (1.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TBILL 31-Oct-2024
7.40%
IGB 7.18 14-Aug-2033
4.50%
BNTNF 10 01-Jan-2031
4.10%
TBILL 24-Oct-2024
3.90%
SAGB 8.5 31-Jan-2037
3.00%
MBONO 7.5 26-May-2033
3.00%
SAGB 8.875 28-Feb-2035
2.90%
SAGB 8.25 31-Mar-2032
2.90%
COLTES 13.25 09-Feb-2033
2.70%
BNTNF 10 01-Jan-2027
2.60%
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+0.50%
+1.17%
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+0.31%
+1.13%
安本標準 - 歐元高收益債券基金 (歐元) A2 26.35
+0.26%
+2.60%
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