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施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
27.37
(更新 : 2024/07/17)
1個月回報
 
+1.51%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
11.09億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
27.21 - 27.38
+0.59%
+0.48%
1個月
26.84 - 27.38
+1.51%
+0.82%
3個月
26.84 - 27.70
+1.52%
+2.16%
1年
25.54 - 27.70
+1.23%
+3.88%
3年
23.39 - 28.83
-4.77%
-9.09%
自發行以來
10.00 - 30.09
+173.70%
+82.85%
波幅
3年年度化波幅
7.40%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.30%
-9.90%
-7.90%
+5.70%
+4.70%
基金內容
按 巿場
 其他 (22.60%)
 墨西哥 (10.30%)
 印尼 (9.30%)
 巴西 (9.20%)
 印度 (7.50%)
 南非 (7.20%)
 馬來西亞 (7.10%)
 匈牙利 (6.90%)
 智利 (5.00%)
 土耳其 (4.70%)
 哥倫比亞 (3.90%)
 波蘭 (3.30%)
 美國 (2.90%)
按 資產
 當地債務 (74.60%)
 外債 (20.40%)
 美國國庫債券 (2.90%)
 現金 (2.20%)
按 信用評級
 BBB (32.00%)
 BB (23.70%)
 AA (22.20%)
 B (9.30%)
 A (5.10%)
 CCC (3.30%)
 無評等 (2.40%)
 AAA (2.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TBILL 16-Jul-2024
7.80%
TBILL 11-Jul-2024
5.50%
TBILL 05-Jul-2024
4.30%
MBONO 7.75 29-May-2031
3.80%
IGB 7.18 14-Aug-2033
3.80%
MBONO 7.5 26-May-2033
3.70%
BNTNF 10 01-Jan-2027
3.20%
TBOND 4.625 15-May-2054
2.90%
SAGB 8.25 31-Mar-2032
2.70%
BNTNF 10 01-Jan-2029
2.50%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根環球可換股證券 (美元) 14.55
+3.56%
+4.98%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 24.05
+1.91%
+3.35%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.92
+1.90%
+2.05%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A2 19.87
+1.69%
+4.41%
東方匯理系列基金-環球債券基金 - A2 (美元) 25.60
+1.59%
+2.85%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 8.70
-1.47%
-0.80%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 91.81
-1.05%
-0.69%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.93
-0.86%
-0.86%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派 7.52
-0.79%
+1.76%
中國平安精選人民幣債券基金 (人民幣) 105.92
-0.76%
-0.32%
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