美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
26.62
(更新 : 2023/11/29)
1個月回報
 
+3.27%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
9.83億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
26.47 - 26.62
+0.42%
+0.19%
1個月
25.76 - 26.65
+3.27%
+2.78%
3個月
25.54 - 26.65
+0.71%
+0.70%
1年
24.57 - 27.07
+8.25%
+1.83%
3年
23.39 - 30.09
-8.19%
-12.33%
自發行以來
10.00 - 30.09
+166.20%
+93.04%
波幅
3年年度化波幅
6.69%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-9.90%
-7.90%
+5.70%
+4.70%
-4.17%
基金內容
按 巿場
 未投資現金 (37.20%)
 其他 (10.80%)
 巴西 (8.90%)
 墨西哥 (6.80%)
 南非 (6.10%)
 匈牙利 (5.50%)
 印尼 (5.20%)
 哥倫比亞 (3.60%)
 印度 (3.40%)
 泰國 (3.10%)
 土耳其 (3.00%)
 捷克共和國 (2.60%)
 中國 (2.50%)
按 類別
 當地債務 (50.50%)
 現金 (37.20%)
 外債 (12.30%)
按 信貸評級
 AA (45.30%)
 BB (21.50%)
 BBB (19.00%)
 A (5.90%)
 B (5.00%)
 AAA (2.20%)
 無評等 (0.80%)
 CCC (0.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TBILL 14-Mar-2024
9.20%
TBILL 22-Feb-2024
8.00%
TBILL 04-Jan-2024
6.60%
TBILL 07-Dec-2023
6.40%
TBILL 29-Feb-2024
6.40%
TBILL 15-Feb-2024
4.70%
BNTNF 10 01-Jan-2027
3.50%
TBILL 21-Mar-2024
3.50%
POLGB 2.25 25-Oct-2024
3.40%
BNTNF 10 01-Jan-2025
3.40%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根環球可換股證券 (美元) 13.94
+7.73%
-2.92%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.80
+7.06%
+1.88%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.82
+5.57%
-0.87%
安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2 41.45
+5.25%
+1.78%
安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2 41.45
+5.25%
+1.78%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 8.79
-1.35%
+0.34%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 8.78
-1.35%
+0.23%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 8.79
-1.24%
+0.34%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.15
-1.15%
+0.45%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 13.74
-1.08%
+0.73%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】