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施羅德環球基金系列 - 大中華 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
73.10
(更新 : 2024/12/13)
1個月回報
 
+0.27%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
25.65億
主題 一般
地域分佈 大中華
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
71.06 - 75.55
+2.86%
+0.24%
1個月
69.35 - 75.55
+0.27%
+1.43%
3個月
63.73 - 84.41
+14.71%
+5.29%
1年
58.38 - 84.41
+14.10%
+15.22%
3年
56.19 - 97.17
-24.42%
-0.27%
自發行以來
7.53 - 123.05
+630.97%
+404.64%
波幅
3年年度化波幅
22.05%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-9.20%
-23.60%
-7.10%
+43.00%
+25.10%
基金內容
按 巿場
 中國 (66.10%)
 台灣 (19.80%)
 香港 (12.00%)
 澳洲 (1.30%)
 流動資產 (0.80%)
按 行業
 非必需消費品 (24.30%)
 資訊科技 (22.50%)
 通訊服務 (12.90%)
 金融 (11.40%)
 工業製造 (7.40%)
 原料 (6.60%)
 健康護理 (5.30%)
 房地產 (2.80%)
 公用事業 (2.30%)
 能源 (2.20%)
 基本消費品 (1.50%)
 流動資產 (0.80%)
按 股票-地域分佈前十
 新興市場 (85.60%)
 太平洋(日本除外) (10.80%)
 美洲 (1.30%)
 其他 (1.00%)
 流動資產 (0.80%)
 歐洲(英國除外)/中東 (0.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Tencent Holdings Ltd
9.60%
Alibaba Group Holding Ltd
8.70%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.40%
AIA Group Ltd
4.70%
Meituan
2.90%
MediaTek Inc
2.90%
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd
2.70%
Shenzhou International Group Holdings Ltd
2.30%
Zijin Mining Group Co Ltd
2.10%
ANTA Sports Products Ltd
1.90%
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基金名稱
最新資產淨值價格
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+11.00%
+15.09%
法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元) 378.55
+8.83%
+25.47%
摩根印度小型企業基金 (美元) 41.65
+6.55%
-1.12%
安本標準 - 印度股票基金 (美元) A2 245.94
+6.28%
-1.40%
富達基金 - 德國基金 A股 - 歐元 74.66
+6.02%
+10.69%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 56.75
-6.91%
-12.65%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 41.87
-5.57%
-4.47%
聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A 563.59
-3.98%
-10.35%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 29.21
-3.72%
-8.55%
東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 469.95
-3.10%
-8.08%
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