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施羅德環球基金系列 - 香港股票 (港元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
港元
 
377.17
(更新 : 2023/09/21)
1個月回報
 
-2.79%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
150.30億
主題 一般
地域分佈 香港
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
377.17 - 385.66
-2.20%
-2.39%
1個月
377.17 - 402.88
-2.79%
-0.62%
3個月
377.17 - 431.35
-8.34%
-2.68%
1年
320.89 - 492.86
-4.16%
+8.57%
3年
320.89 - 639.00
-20.35%
+10.72%
自發行以來
47.61 - 639.00
+632.94%
+332.55%
波幅
3年年度化波幅
17.45%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
港元
-12.50%
-11.10%
+20.70%
+15.40%
-14.12%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 新興市場 (49.60%)
 太平洋(日本除外) (35.50%)
 其他 (5.50%)
 英國 (3.50%)
 美洲 (3.20%)
 歐洲(英國除外)/中東 (2.10%)
 流動資產 (0.50%)
按 分類
 非必需消費品 (30.00%)
 金融 (26.00%)
 房地產 (14.80%)
 科技 (7.70%)
 其他 (5.20%)
 工業製造 (5.00%)
 健康護理 (4.60%)
 基本消費品 (4.40%)
 能源 (1.90%)
 流動資產 (0.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
AIA Group Ltd
8.50%
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd
4.20%
Tencent Holdings Ltd
4.10%
Galaxy Entertainment Group Ltd
3.70%
Standard Chartered PLC
3.50%
Samsonite International SA
3.20%
Techtronic Industries Co Ltd
3.20%
Alibaba Group Holding Ltd
3.10%
Schroder International Selection Fund - China A
3.10%
Prudential PLC
3.10%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德日本靈活股票基金 (英鎊) A4 13.34
+8.81%
+4.96%
貝萊德日本靈活股票基金 ( 歐元) A2 15.64
+7.05%
+4.27%
貝萊德日本靈活股票基金 ( 歐元) C2 12.42
+6.98%
+4.02%
貝萊德日本靈活股票基金 (美元) A2對沖股份 26.02
+6.86%
+6.38%
貝萊德日本靈活股票基金 (歐元) A2對沖股份 14.73
+6.74%
+5.82%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 32.96
-6.04%
-28.98%
摩根泰國 (美元) 166.77
-5.94%
-3.68%
富達基金 - 泰國基金 A股 - 美元 41.15
-5.90%
-6.22%
貝萊德歐洲特別時機基金 (美元) C2 46.50
-5.74%
-7.17%
貝萊德歐洲特別時機基金 (美元) A2 59.60
-5.64%
-6.89%
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