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智者之選基金 - 中華匯聚基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
182.43
(更新 : 2024/10/07)
1個月回報
 
+22.97%
基金公司 惠理基金管理公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.39千萬
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
176.07 - 182.43
+3.61%
-0.19%
1個月
145.45 - 182.43
+22.97%
+6.93%
3個月
145.45 - 182.43
+13.18%
+4.75%
1年
139.76 - 182.43
+19.06%
+22.29%
3年
137.91 - 256.73
-25.24%
+1.39%
自發行以來
9.21 - 322.10
+1,724.30%
+407.81%
波幅
3年年度化波幅
21.13%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-12.10%
-29.00%
-14.80%
+47.50%
+20.20%
基金內容
按 巿場
 香港 (34.00%)
 中國A股 (21.00%)
 國企 (19.00%)
 美國 (13.00%)
 現金 (6.00%)
 紅籌 (4.00%)
 台灣 (3.00%)
按 行業
 非日常生活消費品 (33.00%)
 通訊服務 (16.00%)
 銀行 (13.00%)
 信息技術 (8.00%)
 工業 (7.00%)
 現金 (6.00%)
 能源 (4.00%)
 日常消費品 (4.00%)
 原材料 (3.00%)
 房地產 (3.00%)
 公用事業 (2.00%)
 其他 (1.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
騰訊控股有限公司
媒體與娛樂
9.70%
PDD Holdings Inc
零售業
7.50%
阿里巴巴集團控股有限公司
零售業
7.40%
美團
消費者服務
6.50%
中國農業銀行股份有限公司
銀行
5.00%
中國建設銀行股份有限公司
銀行
4.80%
網易公司
媒體與娛樂
3.10%
Tencent Music Entertainment Group
媒體與娛樂
2.90%
安踏體育用品有限公司
耐用消費品與服裝
2.80%
華潤置地有限公司
房地產
2.70%
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+45.21%
+37.37%
國泰君安大中華增長基金(港元) 108.28
+37.55%
+29.10%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 14.89
+36.82%
+29.03%
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 1,219.96
+32.88%
+25.09%
霸菱香港中國基金 (港元) A 每年分派 9,475.21
+32.43%
+24.39%
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-4.54%
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聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A 598.02
-3.69%
+0.20%
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 42.87
-3.23%
-6.01%
貝萊德世界健康科學基金 (美元) A2 72.72
-2.99%
+2.78%
摩根印度小型企業基金 (美元) 40.67
-2.07%
+2.29%
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