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惠理中華新星基金 (港元)
最新資產淨值價格
港元
 
59.28
(更新 : 2024/03/27)
1個月回報
 
-1.02%
基金公司 惠理基金管理公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
8.20億
主題 一般
地域分佈 大中華
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
59.28 - 60.33
-1.74%
-0.59%
1個月
58.35 - 60.73
-1.02%
+2.22%
3個月
53.87 - 60.73
+1.32%
+3.97%
1年
53.87 - 66.25
-7.92%
+11.86%
3年
48.51 - 103.87
-35.77%
-1.04%
自發行以來
8.91 - 107.96
N/A
+369.87%
波幅
3年年度化波幅
20.60%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
-6.10%
-27.50%
-6.60%
+32.60%
+29.10%
基金內容
按 巿場
 香港 (38.00%)
 台灣 (19.00%)
 國企 (19.00%)
 紅籌 (13.00%)
 美國 (6.00%)
 中國A股 (3.00%)
 現金 (2.00%)
按 分類
 通訊服務 (24.00%)
 非日常生活消費品 (21.00%)
 信息技術 (19.00%)
 工業 (7.00%)
 保險 (7.00%)
 日常消費品 (6.00%)
 銀行 (4.00%)
 原材料 (3.00%)
 醫療保健 (3.00%)
 能源 (3.00%)
 現金 (2.00%)
 其他 (1.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
台灣積體電路製造股份有限公司
半導體產品與設備
9.80%
騰訊控股有限公司
媒體與娛樂
9.10%
中國移動有限公司
電訊服務
7.10%
中國電信股份有限公司
電訊服務
5.70%
阿里巴巴集團控股有限公司
零售業
4.90%
友邦保險控股有限公司
保險
4.50%
PDD Holdings Inc
零售業
4.20%
招商銀行股份有限公司
銀行
3.00%
中國平安保險(集團)股份有限公司
保險
2.80%
中海石油化學股份有限公司
原材料
2.70%
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-4.11%
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+13.83%
-4.40%
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+9.16%
+6.06%
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+8.29%
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+7.85%
+7.54%
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-3.98%
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-3.01%
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-2.93%
-7.51%
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-2.68%
-3.71%
貝萊德印度基金 (美元) A2 53.08
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