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貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
68.74
(更新 : 2024/04/24)
1個月回報
 
-5.99%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
7.53億
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
68.44 - 69.03
+0.44%
+0.85%
1個月
68.44 - 75.56
-5.99%
-1.66%
3個月
68.44 - 75.56
-7.47%
+3.98%
1年
59.65 - 79.85
+14.95%
+7.93%
3年
48.37 - 79.85
+9.91%
-5.44%
自發行以來
31.81 - 103.91
N/A
+364.28%
波幅
3年年度化波幅
22.24%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+36.35%
+7.27%
-15.55%
-17.88%
+16.86%
基金內容
按 巿場
 巴西 (62.44%)
 墨西哥 (23.73%)
 加拿大 (3.77%)
 智利 (3.35%)
 哥倫比亞 (2.92%)
 美國 (1.66%)
 意大利 (1.23%)
 現金及/或衍生產品 (0.90%)
按 分類
 金融 (22.11%)
 基本消費品 (18.61%)
 原材料 (15.23%)
 工業 (13.64%)
 非必需消費品 (11.47%)
 能源 (8.07%)
 醫療保健 (4.32%)
 房地產 (2.86%)
 資訊科技 (1.66%)
 通訊 (1.13%)
 現金及衍生產品 (0.90%)
按 類別
 大型股-高於或等於100億美元 (59.83%)
 中型股-20至100億美元 (28.29%)
 小型股-少於20億美元 (10.98%)
 現金及衍生產品 (0.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
VALE SA
9.36%
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV
7.02%
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
6.84%
BANCO BRADESCO SA
6.32%
AMBEV SA
4.86%
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO
4.44%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
4.13%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV
4.04%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV
3.81%
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA
3.38%
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+9.70%
+17.88%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.53
+7.40%
+15.58%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 16.91
+5.82%
+12.14%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 62.45
+4.94%
+5.99%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 12.05
+4.71%
+11.57%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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貝萊德世界科技基金 (美元) A2 75.00
-8.68%
-1.50%
摩根印尼基金 (美元) 26.40
-8.52%
-3.26%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 39.35
-7.72%
-0.43%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.54
-7.67%
-1.64%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 740.48
-7.17%
+2.49%
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