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貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
68.86
(更新 : 2023/09/21)
1個月回報
 
-1.73%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
7.96億
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
68.86 - 71.47
-3.45%
-2.39%
1個月
67.95 - 72.36
-1.73%
-0.62%
3個月
67.95 - 76.45
-4.48%
-2.68%
1年
54.02 - 76.45
+18.11%
+8.57%
3年
46.86 - 76.45
+38.38%
+10.72%
自發行以來
31.81 - 103.91
N/A
+332.55%
波幅
3年年度化波幅
18.14%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
+7.27%
-15.55%
-17.88%
+16.86%
-3.57%
基金內容
按 巿場
 巴西 (61.08%)
 墨西哥 (28.17%)
 哥倫比亞 (2.35%)
 智利 (2.25%)
 現金及/或衍生產品 (1.89%)
 巴拿馬 (1.60%)
 意大利 (1.47%)
 阿根廷 (1.20%)
按 分類
 金融 (28.26%)
 原材料 (15.67%)
 工業 (14.54%)
 基本消費品 (14.29%)
 能源 (9.00%)
 房地產 (5.04%)
 醫療保健 (3.88%)
 非必需消費品 (3.48%)
 通訊 (2.76%)
 現金及衍生產品 (1.89%)
 資訊科技 (1.20%)
按 類別
 大型股-高於或等於100億美元 (60.03%)
 中型股-20至100億美元 (34.61%)
 小型股-少於20億美元 (3.48%)
 現金及衍生產品 (1.89%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
7.53%
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV
6.75%
AMBEV SA
5.68%
BANCO BRADESCO SA
5.58%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV
5.08%
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO
4.80%
VALE SA
4.77%
LOCALIZA RENT A CAR SA
3.60%
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA
3.01%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
3.00%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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+8.81%
+4.96%
貝萊德日本靈活股票基金 ( 歐元) A2 15.64
+7.05%
+4.27%
貝萊德日本靈活股票基金 ( 歐元) C2 12.42
+6.98%
+4.02%
貝萊德日本靈活股票基金 (美元) A2對沖股份 26.02
+6.86%
+6.38%
貝萊德日本靈活股票基金 (歐元) A2對沖股份 14.73
+6.74%
+5.82%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 32.96
-6.04%
-28.98%
摩根泰國 (美元) 166.77
-5.94%
-3.68%
富達基金 - 泰國基金 A股 - 美元 41.15
-5.90%
-6.22%
貝萊德歐洲特別時機基金 (美元) C2 46.50
-5.74%
-7.17%
貝萊德歐洲特別時機基金 (美元) A2 59.60
-5.64%
-6.89%
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