美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
73.99
(更新 : 2024/02/22)
1個月回報
 
+1.47%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
7.89億
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
72.51 - 73.99
+2.04%
+0.92%
1個月
72.51 - 74.73
+1.47%
+4.75%
3個月
72.37 - 79.85
+1.41%
+6.03%
1年
54.24 - 79.85
+21.83%
+6.93%
3年
48.37 - 79.85
+21.81%
-3.66%
自發行以來
31.81 - 103.91
N/A
+363.69%
波幅
3年年度化波幅
20.48%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+36.35%
+7.27%
-15.55%
-17.88%
+16.86%
基金內容
按 巿場
 巴西 (61.56%)
 墨西哥 (24.85%)
 加拿大 (3.78%)
 哥倫比亞 (2.96%)
 智利 (2.41%)
 美國 (1.68%)
 意大利 (1.54%)
 現金及/或衍生產品 (0.74%)
 開曼群島 (0.49%)
按 分類
 金融 (22.68%)
 基本消費品 (19.04%)
 原材料 (15.29%)
 工業 (12.42%)
 非必需消費品 (10.44%)
 能源 (9.26%)
 醫療保健 (4.29%)
 房地產 (3.10%)
 資訊科技 (1.68%)
 通訊 (1.04%)
 現金及衍生產品 (0.74%)
按 類別
 大型股-高於或等於100億美元 (62.45%)
 中型股-20至100億美元 (26.16%)
 小型股-少於20億美元 (10.65%)
 現金及衍生產品 (0.74%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
VALE SA
9.16%
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
7.72%
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV
6.98%
BANCO BRADESCO SA
6.78%
AMBEV SA
4.88%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV
4.47%
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO
4.37%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV
4.10%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
3.83%
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA
3.32%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德歐陸靈活股票基金 (歐元) A2 44.94
+11.29%
+14.38%
貝萊德歐元市場基金 (歐元) A2 43.66
+10.45%
+13.43%
安聯全球新興市場高息股票基金 - AMg類 (美元) 收息股份 8.93
+10.34%
+10.41%
貝萊德歐洲特別時機基金 (美元) A2對沖股份 27.55
+10.33%
+13.23%
貝萊德歐洲特別時機基金 (英鎊) A2對沖股份 22.12
+10.32%
+13.09%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 28.93
-4.74%
-10.35%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 55.84
-3.32%
-5.02%
首源亞洲房地產基金 (美元) I 4.57
-2.49%
-0.99%
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 439.01
-2.38%
-3.00%
亨德森遠見基金泛歐地產股票基金 (歐元) A2 50.01
-1.88%
+4.54%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】