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貝萊德印度基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
53.75
(更新 : 2024/04/22)
1個月回報
 
+1.55%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
5.27億
主題 一般
地域分佈 印度
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
53.75 - 54.80
-1.92%
-1.99%
1個月
52.63 - 55.26
+1.55%
-3.19%
3個月
51.69 - 55.26
+3.99%
+4.14%
1年
43.79 - 55.26
+22.74%
+6.04%
3年
41.34 - 55.26
+29.36%
-6.11%
自發行以來
10.14 - 55.26
+194.36%
+359.24%
波幅
3年年度化波幅
12.04%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+17.00%
-14.84%
+25.58%
+9.38%
+8.00%
基金內容
按 巿場
 印度 (79.00%)
 現金及/或衍生產品 (20.88%)
 Other (0.12%)
按 分類
 金融 (19.46%)
 資訊科技 (16.72%)
 原材料 (9.29%)
 工業 (8.96%)
 能源 (8.86%)
 醫療保健 (8.07%)
 非必需消費品 (7.86%)
 公用事業 (7.72%)
 基本消費品 (5.91%)
 現金 (4.03%)
 房地產 (1.73%)
 通訊 (1.40%)
按 類別
 大型股-高於或等於100億美元 (72.07%)
 中型股-20至100億美元 (17.58%)
 小型股-少於20億美元 (6.32%)
 現金及衍生產品 (4.03%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
INFOSYS LTD
8.41%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
6.82%
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD
5.48%
AXIS BANK LTD
4.38%
HDFC BANK LTD
3.81%
ICICI BANK LTD
3.73%
ULTRATECH CEMENT LTD
3.63%
NTPC LTD
3.44%
GAIL INDIA LTD
2.94%
LARSEN AND TOUBRO LTD
2.88%
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