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貝萊德歐元市場基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
44.53
(更新 : 2024/04/11)
1個月回報
 
+0.18%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
12.96億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (歐元區)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
44.53 - 45.37
-0.71%
+0.32%
1個月
44.07 - 45.58
+0.18%
+0.74%
3個月
38.79 - 45.58
+13.83%
+5.70%
1年
34.94 - 45.58
+15.78%
+8.71%
3年
30.08 - 45.58
+21.57%
-2.29%
自發行以來
9.17 - 45.58
N/A
+370.55%
波幅
3年年度化波幅
17.02%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+15.28%
-19.39%
+27.23%
+8.69%
+26.84%
基金內容
按 巿場
 法國 (38.07%)
 德國 (19.54%)
 荷蘭 (15.20%)
 意大利 (10.08%)
 西班牙 (3.41%)
 美國 (3.18%)
 英國 (2.31%)
 比利時 (2.26%)
 愛爾蘭 (1.53%)
 现金及/或衍生產品 (1.48%)
按 分類
 工業 (31.52%)
 資訊科技 (20.90%)
 非必需消費品 (16.15%)
 金融 (14.46%)
 基本消費品 (4.93%)
 醫療保健 (4.19%)
 原材料 (3.18%)
 能源 (2.26%)
 現金及衍生產品 (1.48%)
 通訊 (0.92%)
按 類別
 大型股-高於或等於100億歐元 (92.35%)
 中型股-20至100億歐元 (6.17%)
 現金及衍生產品 (1.48%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ASML HOLDING NV
7.82%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
6.80%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
5.37%
SAP SE
4.84%
HERMES INTERNATIONAL SCA
4.08%
SIEMENS AG
4.02%
UNICREDIT SPA
4.01%
LINDE PLC
3.18%
ASM INTERNATIONAL NV
3.16%
SAFRAN SA
3.13%
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+13.14%
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+11.25%
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+10.93%
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