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貝萊德世界科技基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
61.00
(更新 : 2023/09/21)
1個月回報
 
-2.90%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
81.82億
主題 科技
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
61.00 - 63.64
-4.15%
-2.39%
1個月
61.00 - 65.57
-2.90%
-0.62%
3個月
60.76 - 67.93
-3.62%
-2.68%
1年
46.17 - 67.93
+17.51%
+8.57%
3年
46.17 - 90.34
-0.05%
+10.72%
自發行以來
5.95 - 90.34
N/A
+332.55%
波幅
3年年度化波幅
19.99%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-43.06%
+8.01%
+85.50%
+43.48%
-0.34%
基金內容
按 巿場
 美國 (79.90%)
 中國 (5.62%)
 荷蘭 (4.21%)
 法國 (3.61%)
 現金及/或衍生產品 (3.00%)
 加拿大 (1.25%)
 澳洲 (1.20%)
 日本 (0.66%)
 英國 (0.32%)
 印度 (0.14%)
按 分類
 軟件及服務 (39.54%)
 半導體及半導體設備 (24.95%)
 科技硬件及設備 (11.44%)
 媒體與娛樂 (8.19%)
 零售 (4.53%)
 現金及衍生產品 (3.00%)
 自動化零件及組件 (2.82%)
 綜合金融 (1.25%)
 資本貨品 (1.23%)
 消費服務 (0.99%)
 運輸 (0.75%)
 商業及專業服務 (0.74%)
 房地產 (0.56%)
按 類別
 大型股 - 高於或等於100億美元 (87.41%)
 中型股 - 20至100億美元 (7.58%)
 現金及衍生產品 (3.00%)
 小型股 - 少於20億美元 (2.02%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
APPLE INC
8.00%
MICROSOFT CORP
7.11%
NVIDIA CORP
4.16%
MASTERCARD INC CLASS A
3.41%
VISA INC CLASS A
3.31%
ASML HOLDING NV
3.07%
TESLA INC
2.82%
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC
2.73%
ALPHABET INC CLASS A
2.05%
ADVANCED MICRO DEVICES INC
1.88%
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