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貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
24.01
(更新 : 2024/04/15)
1個月回報
 
-1.84%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
16.18億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
23.84 - 24.14
-0.54%
-0.37%
1個月
23.84 - 24.46
-1.84%
-0.54%
3個月
23.84 - 24.48
-0.95%
-0.07%
1年
21.66 - 24.71
+5.31%
+2.68%
3年
19.21 - 25.46
-1.60%
-9.78%
自發行以來
18.90 - 28.70
N/A
+79.97%
波幅
3年年度化波幅
11.31%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.49%
-9.06%
-8.24%
+2.15%
+11.77%
基金內容
按 巿場
 墨西哥 (11.95%)
 巴西 (11.91%)
 南非 (10.60%)
 印尼 (9.85%)
 馬來西亞 (8.25%)
 哥倫比亞 (7.61%)
 波蘭 (7.50%)
 現金及/或衍生產品 (5.38%)
 中國 (4.71%)
 捷克 (4.55%)
按 分類
 地方政府債務 (89.75%)
 現金及衍生產品 (5.38%)
 對外政府債務 (3.86%)
 本地貨幣企業 (0.51%)
 其他 (0.43%)
 強勢貨幣企業 (0.07%)
按 信貸評級
 BBB (38.75%)
 BB (23.69%)
 A (22.32%)
 AA (6.49%)
 現金及衍生產品 (5.38%)
 未評級 (1.74%)
 CCC (0.84%)
 B (0.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029
2.63%
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031
2.36%
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033
2.22%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/ 01/2027
1.98%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/ 01/2026
1.97%
TREASURY NOTE 4.625 06/30/2025
1.94%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026
1.70%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/ 2025
1.67%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/ 03/2027
1.64%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2031
1.57%
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5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A2 19.49
+1.67%
+4.00%
貝萊德新興市場債券基金 (澳幣) A8對沖股份 6.77
+1.20%
+2.42%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A6 7.13
+1.13%
+2.44%
貝萊德新興市場債券基金 (港幣) A6對沖股份 51.71
+1.08%
+2.21%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 14.49
+0.98%
+1.26%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 7.05
-3.42%
+1.73%
摩根環球可換股證券 (美元) 14.02
-3.31%
-0.99%
摩根國際債券基金 (美元) 18.63
-2.56%
-2.61%
貝萊德美國政府房貸債券基金 (美元) A2 17.89
-2.03%
-2.24%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.59
-2.00%
-2.46%
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