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貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
23.80
(更新 : 2023/11/29)
1個月回報
 
+7.06%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
14.78億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
23.59 - 23.80
+0.68%
+0.19%
1個月
22.23 - 23.84
+7.06%
+2.78%
3個月
21.66 - 23.84
+1.88%
+0.70%
1年
21.08 - 24.13
+12.90%
+1.83%
3年
19.21 - 25.85
-3.17%
-12.33%
自發行以來
18.90 - 28.70
N/A
+93.04%
波幅
3年年度化波幅
10.23%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-9.06%
-8.24%
+2.15%
+11.77%
-12.25%
基金內容
按 巿場
 南非 (12.14%)
 巴西 (12.07%)
 墨西哥 (12.06%)
 印尼 (9.36%)
 馬來西亞 (8.27%)
 哥倫比亞 (7.90%)
 波蘭 (6.08%)
 捷克 (4.73%)
 中國 (4.69%)
 羅馬尼亞 (4.16%)
按 分類
 地方政府債務 (88.95%)
 對外政府債務 (6.77%)
 現金及衍生產品 (2.16%)
 本地貨幣企業 (0.92%)
 強勢貨幣企業 (0.06%)
按 信貸評級
 BBB (40.09%)
 BB (26.28%)
 A (20.90%)
 AA (6.67%)
 現金及衍生產品 (2.16%)
 未評級 (1.19%)
 CCC (0.95%)
 B (0.62%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 7 02/28/2031
3.15%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029
2.29%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/ 01/2027
2.12%
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031
2.04%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/ 01/2026
2.01%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/ 2025
1.81%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026
1.69%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030
1.66%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/ 03/2027
1.62%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031
1.58%
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+7.73%
-2.92%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.80
+7.06%
+1.88%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.82
+5.57%
-0.87%
安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2 41.45
+5.25%
+1.78%
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+5.25%
+1.78%
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