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貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
41.66
(更新 : 2024/10/07)
1個月回報
 
+1.39%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
21.70億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
41.57 - 41.67
+0.22%
-0.07%
1個月
41.02 - 41.67
+1.39%
+0.44%
3個月
39.76 - 41.67
+4.78%
+3.12%
1年
35.63 - 41.67
+16.40%
+9.64%
3年
33.53 - 43.85
-4.80%
-5.95%
自發行以來
18.43 - 46.90
N/A
+87.18%
波幅
3年年度化波幅
7.25%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.79%
-16.06%
-7.41%
+6.58%
+11.31%
基金內容
按 巿場
 印度 (18.36%)
 中國 (18.01%)
 香港 (9.80%)
 印尼 (9.26%)
 韓國 (8.48%)
 澳門 (6.86%)
 澳洲 (6.23%)
 泰國 (3.62%)
 現金及/或衍生產品 (3.00%)
 菲律賓 (2.10%)
按 行業
 金融 (31.54%)
 週期性消費 (15.50%)
 其他 (12.52%)
 半主權 (10.52%)
 公用事業 (7.48%)
 國家主權 (5.24%)
 房地產 (4.07%)
 資訊科技 (3.96%)
 能源 (3.94%)
 現金及/或衍生產品 (3.00%)
 基礎產業 (2.25%)
按 信用評級
 BBB (40.83%)
 A (20.40%)
 BB (19.58%)
 B (6.90%)
 其他 (4.19%)
 AA (3.15%)
 現金及衍生產品 (3.00%)
 CCC (0.96%)
 CC (0.68%)
 AAA (0.28%)
 C (0.04%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
HDFC BANK LTD 7.69 01/27/2033
1.31%
INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS 6.625 02/17/2037
1.30%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 3 09/22/2030
1.12%
STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/2027
1.01%
MINEJESA CAPITAL BV RegS 4.625 08/10/2030
0.95%
STANDARD CHARTERED PLC RegS 6.301 01/09/2029
0.87%
MELCO RESORTS FINANCE LTD RegS 4.875 06/06/2025
0.80%
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2079
0.80%
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.68 04/22/2041
0.79%
CLIFFTON LTD RegS 6.25 10/25/2025
0.79%
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