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貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
39.62
(更新 : 2024/06/12)
1個月回報
 
+1.17%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
22.45億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
39.47 - 39.64
-0.05%
-0.05%
1個月
39.16 - 39.64
+1.17%
+0.38%
3個月
38.59 - 39.64
+1.15%
-0.22%
1年
35.63 - 39.64
+6.56%
+3.57%
3年
33.53 - 46.40
-14.56%
-10.03%
自發行以來
18.43 - 46.90
N/A
+80.82%
波幅
3年年度化波幅
6.60%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.79%
-16.06%
-7.41%
+6.58%
+11.31%
基金內容
按 巿場
 中國 (25.09%)
 印度 (15.20%)
 韓國 (11.15%)
 香港 (9.67%)
 印尼 (9.11%)
 澳門 (5.96%)
 菲律賓 (4.11%)
 泰國 (3.26%)
 新加坡 (3.02%)
 日本 (1.90%)
按 行業
 金融 (33.99%)
 半主權 (14.30%)
 週期性消費 (12.41%)
 其他 (9.78%)
 公用事業 (6.23%)
 國家主權 (5.86%)
 資訊科技 (5.78%)
 房地產 (3.53%)
 能源 (3.19%)
 基礎產業 (2.08%)
 地區政府 (1.97%)
 非週期性消費品 (0.67%)
 現金及/或衍生產品 (0.21%)
按 信用評級
 BBB (44.10%)
 A (22.86%)
 BB (15.70%)
 B (6.84%)
 AA (5.00%)
 未評級 (2.37%)
 CCC (1.46%)
 D (0.98%)
 CC (0.68%)
 現金及衍生產品 (0.12%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
HDFC BANK LTD 7.69 01/27/2033
1.13%
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/ 2079
1.10%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 3 09/22/ 2030
0.98%
STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/2027
0.95%
STANDARD CHARTERED PLC RegS 6.301 01/09/ 2029
0.84%
INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LTD MTN RegS 1.65 09/03/2025
0.81%
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS 13.875 12/09/2028
0.81%
AZURE POWER SOLAR ENERGY PRIVATE L MTN RegS 5.65 12/24/2024
0.81%
KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD MTN RegS 5 07/18/2028
0.80%
MINEJESA CAPITAL BV RegS 4.625 08/10/ 2030
0.79%
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