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貝萊德歐洲特別時機基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
65.85
(更新 : 2024/04/11)
1個月回報
 
-0.47%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
12.72億
主題 一般
地域分佈 歐洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
65.76 - 66.79
-0.66%
+0.32%
1個月
65.50 - 67.10
-0.47%
+0.74%
3個月
58.16 - 67.10
+12.35%
+5.70%
1年
52.97 - 67.10
+14.14%
+8.71%
3年
46.32 - 71.34
+13.79%
-2.29%
自發行以來
8.10 - 71.34
N/A
+370.55%
波幅
3年年度化波幅
16.92%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+16.98%
-25.92%
+25.68%
+9.98%
+37.94%
基金內容
按 巿場
 法國 (22.93%)
 英國 (12.12%)
 丹麥 (11.74%)
 荷蘭 (11.71%)
 瑞士 (8.87%)
 意大利 (6.42%)
 愛爾蘭 (5.42%)
 美國 (4.64%)
 德國 (4.42%)
 瑞典 (3.85%)
按 分類
 工業 (29.77%)
 金融 (15.92%)
 非必需消費品 (14.66%)
 醫療保健 (12.98%)
 資訊科技 (10.59%)
 原材料 (6.48%)
 現金及衍生產品 (3.79%)
 基本消費品 (2.92%)
 通訊 (1.79%)
 能源 (1.10%)
按 類別
 大型股 - 高於或等於100億歐元 (89.71%)
 中型股 - 20至100億歐元 (6.50%)
 現金及衍生產品 (3.79%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
NOVO NORDISK A/S
9.24%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
6.35%
ASML HOLDING NV
4.93%
LINDE PLC
4.64%
RELX PLC
4.51%
MTU AERO ENGINES AG
4.42%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
4.25%
FERRARI NV
3.92%
PARTNERS GROUP HOLDING AG
3.29%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.20%
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+14.67%
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+13.14%
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+11.25%
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+10.93%
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+9.81%
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