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貝萊德日本靈活股票基金 ( 歐元) A2
最新資產淨值價格
日圓
 
18.02
(更新 : 2024/10/07)
1個月回報
 
+2.15%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1009.38億
主題 一般
地域分佈 日本
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
17.94 - 18.21
+0.45%
-0.19%
1個月
17.46 - 18.28
+2.15%
+6.93%
3個月
15.86 - 18.84
-1.80%
+4.75%
1年
14.63 - 18.84
+19.65%
+22.29%
3年
12.54 - 18.84
+14.85%
+1.39%
自發行以來
4.75 - 18.84
N/A
+407.81%
波幅
3年年度化波幅
10.88%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圓
+17.73%
-15.33%
+8.19%
+13.25%
+23.25%
基金內容
按 行業
 工業 (23.46%)
 非必需消費品 (21.46%)
 金融 (18.97%)
 資訊科技 (8.50%)
 原材料 (7.73%)
 醫療保健 (6.31%)
 通訊 (5.34%)
 基本消費品 (4.02%)
 能源 (1.64%)
 現金 (1.63%)
 公用事業 (0.94%)
按 資產
 大型股 - 高於或等於100億美元 (75.65%)
 中型股 - 20至100億美元 (20.10%)
 小型股 - 少於20億美元 (2.62%)
 現金及衍生產品 (1.63%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
4.45%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
3.65%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
3.63%
SONY GROUP CORP
3.59%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
3.45%
DAIICHI SANKYO CO LTD
3.31%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD
3.28%
HITACHI LTD
3.25%
HONDA MOTOR CO LTD
2.82%
NINTENDO CO LTD
2.82%
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+37.55%
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首域盈信中國核心基金 (美元) I 14.89
+36.82%
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+32.43%
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