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貝萊德環球多元資產入息基金 (紐西蘭元) A8對沖股份
最新資產淨值價格
N/A
 
7.73
(更新 : 2024/03/27)
1個月回報
 
+1.18%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
46.50億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
7.72 - 7.73
0.00%
-0.38%
1個月
7.61 - 7.73
+1.18%
+1.54%
3個月
7.55 - 7.73
+0.91%
+1.43%
1年
7.01 - 7.73
+5.46%
+6.09%
3年
7.01 - 9.23
-13.73%
-8.72%
自發行以來
7.01 - 10.52
N/A
+143.51%
波幅
3年年度化波幅
7.54%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
+9.12%
-13.85%
+5.57%
+3.93%
+12.41%
基金內容
按 巿場
 北美洲 (69.46%)
 歐洲 (17.12%)
 新興市場 (8.00%)
 现金及/或衍生產品 (4.17%)
 亞太區(不包括日本) (0.87%)
 日本 (0.34%)
 其他 (0.03%)
按 類別
 美國定息收益 (42.24%)
 美國股票 (27.46%)
 非美國固定收益 (15.33%)
 非美國股票 (13.68%)
 其他 (1.22%)
 現金及衍生產品 (0.04%)
按 信貸評級
 BB (22.61%)
 B (19.72%)
 BBB (16.59%)
 AA (9.91%)
 AAA (9.59%)
 A (8.67%)
 CCC (6.12%)
 未評級 (5.68%)
 CC (0.86%)
 D (0.23%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF
3.41%
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
2.14%
ISH US MBS ETF USD DIST
1.18%
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD
0.95%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
0.54%
MICROSOFT CORP
0.47%
AMZN JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 13.223/25/2024
0.40%
MSFT CITIGROUP INC 13.723/11/2024
0.38%
NOVO NORDISK CLASS B
0.31%
SANOFI SA
0.31%
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