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安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
44.15
(更新 : 2024/04/23)
1個月回報
 
-1.41%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
3.84億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
43.78 - 44.15
+0.69%
+0.20%
1個月
43.78 - 45.12
-1.41%
-1.22%
3個月
43.29 - 45.12
+1.94%
-0.44%
1年
38.42 - 45.12
+14.60%
+2.46%
3年
34.07 - 49.60
-9.10%
-10.28%
自發行以來
9.34 - 49.82
+341.47%
+79.04%
波幅
3年年度化波幅
10.61%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2024
2023
2022
2021
2020
美元
+9.33%
-12.74%
-7.26%
+1.06%
+10.82%
基金內容
按 巿場
 其他 (57.30%)
 墨西哥 (5.80%)
 巴西 (5.80%)
 现金 (5.00%)
 哥倫比亞 (4.90%)
 印尼 (4.80%)
 沙特阿拉伯 (4.60%)
 南非 (4.10%)
 多明尼加 (4.00%)
 卡達 (3.80%)
按 類別
 政府 (70.00%)
 準主權債 (13.50%)
 現金 (5.00%)
 能源 (3.70%)
 原材料 (2.00%)
 金融 (1.50%)
 其他 (1.20%)
 電訊服務 (1.20%)
 房地產 (1.00%)
 公用事業 (0.90%)
按 信貸評級
 BB (27.80%)
 BBB (27.10%)
 B (15.50%)
 B或以下 (13.00%)
 A (6.40%)
 無評級 (5.60%)
 AA (4.50%)
按 貨幣
 美元 (75.60%)
 歐元 (6.60%)
 巴西里拉 (5.10%)
 印度盧比 (3.00%)
 秘魯索爾 (2.20%)
 哥倫比亞披索 (2.10%)
 印尼盾 (1.90%)
 南非蘭特 (1.30%)
 烏拉圭比索 (1.10%)
 墨西哥披索 (1.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Nota Do Tesouro Nacional 10% 2031
3.40%
Saudi (Govt Of) International 5% 2049
2.60%
Domnican (Govt of) 6% 2028
2.50%
Peru (Govt of) 7.3% 2033
2.40%
Qatar (Govt of) 4.817% 2049
2.10%
Pertamina Persero PT 6.5% 2041
2.00%
Pakistan (Govt of) 6.875% 2027
1.90%
Qatar (Govt of) 5.103% 2048
1.80%
Colombia (Govt of) 7% 2031
1.70%
Petroleos Mexicanos 6.5% 2041
1.70%
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+0.95%
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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.20
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