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安本標準 - 歐元高收益債券基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
23.95
(更新 : 2023/09/21)
1個月回報
 
+1.59%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
4.17億
主題 高息
地域分佈 歐洲 (包括英國)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
23.95 - 24.11
-0.08%
-0.44%
1個月
23.58 - 24.11
+1.59%
+0.21%
3個月
23.36 - 24.11
+1.54%
-0.78%
1年
21.04 - 24.11
+8.58%
+0.52%
3年
21.04 - 25.48
+2.99%
-11.45%
自發行以來
5.32 - 25.48
+139.51%
+87.29%
波幅
3年年度化波幅
5.84%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
歐元
-13.89%
+8.65%
-0.28%
+2.78%
-1.92%
基金內容
按 巿場
 英國 (18.80%)
 盧森堡 (13.70%)
 其他 (12.80%)
 美國 (11.10%)
 德國 (10.50%)
 法國 (8.70%)
 荷蘭 (6.70%)
 西班牙 (6.40%)
 現金 (6.40%)
 意大利 (4.90%)
按 分類
 其他 (20.40%)
 可選消費品 (19.60%)
 電訊服務 (16.70%)
 醫療保健 (9.70%)
 金融 (7.80%)
 原材料 (7.10%)
 現金 (6.40%)
 資本財 (4.80%)
 公用事業 (3.90%)
 必需消費品 (3.90%)
按 信貸評級
 BB (49.00%)
 B (30.90%)
 CCC (8.40%)
 無評級 (6.40%)
 A (2.00%)
 AAA (1.90%)
 BBB (1.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 2028
2.10%
Altice France Holding 8% 2027
2.10%
Styrolution 2.25% 2027
2.00%
US (Govt of) 3.875% 2029
2.00%
Altice Finco 4.75% 2028
1.90%
Teva Pharmaceutical Finance 4.5% 2025
1.90%
Schaeffler 3.375% 2028
1.70%
Sazka Group 4.125% 2024
1.60%
Electricite de France 5.375% Perp
1.50%
Nomad Foods Bondco 2.5% 2028
1.50%
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+2.16%
+2.63%
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+2.16%
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-2.62%
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-1.40%
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-0.95%
-2.22%
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