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安本標準 - 歐元高收益債券基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
26.26
(更新 : 2024/10/07)
1個月回報
 
+0.63%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
4.15億
主題 高息
地域分佈 歐洲 (包括英國)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
26.26 - 26.28
-0.05%
-0.07%
1個月
26.09 - 26.31
+0.63%
+0.44%
3個月
25.63 - 26.31
+2.40%
+3.12%
1年
23.31 - 26.31
+11.08%
+9.64%
3年
21.04 - 26.31
+4.10%
-5.95%
自發行以來
5.32 - 26.31
+162.57%
+87.18%
波幅
3年年度化波幅
6.84%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
歐元
-7.14%
+1.69%
+3.62%
+7.19%
基金內容
按 巿場
 英國 (23.90%)
 德國 (17.10%)
 其他 (14.30%)
 法國 (8.70%)
 美國 (8.60%)
 西班牙 (7.30%)
 義大利 (6.80%)
 盧森堡 (6.70%)
 荷蘭 (6.70%)
 現金 (-0.10%)
按 行業
 其他 (23.10%)
 可選消費品 (22.40%)
 電訊服務 (18.30%)
 醫療保健 (10.10%)
 金融 (7.30%)
 原材料 (7.10%)
 資本財 (5.90%)
 房地產 (3.00%)
 必需消費品 (2.80%)
 現金 (-0.10%)
按 信用評級
 BB (51.30%)
 B (40.20%)
 CCC (4.40%)
 BBB (2.90%)
 A (0.70%)
 AA (0.50%)
 C 或以下 (0.20%)
 無評級 (-0.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Vodafone 2.625% 2080
2.60%
Teva Pharm Fnc II 4.375% 2030
1.80%
Telecom Italia Capital 6.375% 2033
1.80%
UPC Holdings 5.5% 2028
1.70%
Intu New money notes 11% 2024
1.70%
Ucajln 3.125% 2032
1.70%
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1.875% 03/14/2082
1.70%
Telefonica Europe 2.376% Perp
1.50%
Vertical Midco 4.375% 2027
1.50%
Wepa Hygieneprodukte GMB 5.625% 2031
1.50%
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