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安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
3,724.52
(更新 : 2024/02/22)
1個月回報
 
+2.19%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.48千萬
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
3,706.92 - 3,733.17
+0.47%
+0.92%
1個月
3,644.59 - 3,749.58
+2.19%
+4.75%
3個月
3,605.50 - 3,910.70
+2.16%
+6.03%
1年
3,012.09 - 3,910.70
+15.11%
+6.93%
3年
2,629.11 - 3,910.70
+7.67%
-3.66%
自發行以來
1,993.37 - 4,899.95
-4.37%
+363.69%
波幅
3年年度化波幅
19.57%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+27.57%
+2.55%
-16.37%
-15.55%
+20.23%
基金內容
按 巿場
 巴西 (64.30%)
 墨西哥 (30.60%)
 智利 (2.50%)
 秘魯 (1.70%)
 現金 (0.80%)
按 分類
 金融 (19.70%)
 工業 (17.20%)
 原材料 (14.90%)
 必需消費品 (14.00%)
 能源 (9.20%)
 其他 (9.10%)
 公用事業 (7.00%)
 房地產 (4.70%)
 醫療保健 (3.40%)
 現金 (0.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Vale SA
9.00%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV
7.20%
Itausa SA
7.10%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV
6.70%
Petroleo Brasileiro SA
5.50%
Localiza Rent a Car SA
4.90%
Equatorial Energia SA
4.60%
Grupo Mexico SAB de CV
4.50%
Raia Drogasil SA
4.00%
CCR SA
3.80%
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