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聯博 - 短期債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
18.54
(更新 : 2024/04/11)
1個月回報
 
-0.22%
基金公司 聯博香港有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
5.12億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
18.54 - 18.59
-0.27%
-0.58%
1個月
18.54 - 18.60
-0.22%
-0.73%
3個月
18.48 - 18.60
+0.05%
-0.30%
1年
17.84 - 18.60
+3.23%
+2.56%
3年
17.48 - 18.60
+0.60%
-9.66%
自發行以來
0.00 - 18.60
N/A
+79.99%
波幅
3年年度化波幅
1.47%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.73%
-3.70%
+4.73%
+1.15%
+2.48%
基金內容
按 巿場
 美國 (53.81%)
 日本 (16.47%)
 加拿大 (7.83%)
 其它 (6.38%)
 法國 (4.47%)
 英國 (3.57%)
 德國 (2.58%)
 南韓 (1.93%)
 瑞典 (1.56%)
 澳洲 (1.40%)
按 類別
 美國政府與機構債券 (36.64%)
 公司債券–投資等級 (18.40%)
 已發展市場政府機構債券 (17.60%)
 通脹連結證券 (6.70%)
 擔保債券 (6.54%)
 政府–主權機構 (5.70%)
 地方政府債券–省債券 (2.85%)
 其它 (1.98%)
 擔保貸款憑證 (1.92%)
 新興市場政府機構債券 (1.01%)
按 信貸評級
 AAA (59.45%)
 A (25.12%)
 AA (9.61%)
 BBB (5.75%)
 無評級 (0.07%)
按 貨幣
 美元 (100.01%)
 哥倫比亞披索 (0.52%)
 印尼盾 (0.51%)
 印度盧比 (0.50%)
 波蘭茲羅提 (0.50%)
 智利披索 (0.40%)
 歐元 (0.19%)
 紐西蘭元 (0.02%)
 瑞典克郎 (0.02%)
 其它 (-2.67%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
U.S. Treasury Notes 4.625%, 02/28/25 - 11/15/26
15.24%
U.S. Treasury Bonds 7.625%, 02/15/25
9.44%
Japan Govt 20-Yr Bond 2.40%, 06/20/24
6.71%
U.S. Treasury Inflation Index (TIPS) 0.125%, 10/15/26
4.85%
U.S. Treasury Notes 4.50%, 07/15/26
4.55%
U.S. Treasury Bonds 7.50%, 11/15/24
4.10%
Japan Govt 20-Yr Bond 2.30%, 06/20/26
3.80%
U.S. Treasury Notes 5.00%, 10/31/25
3.31%
Canadian Government Bond 3.75%, 02/01/25
1.98%
Japan Govt 20-Yr Bond 2.10%, 03/20/24
1.64%
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+1.20%
+3.26%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A6 7.10
+1.14%
+2.16%
貝萊德新興市場債券基金 (港幣) A6對沖股份 51.52
+1.08%
+1.94%
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+0.98%
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