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聯博 - 短期債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
18.03
(更新 : 2023/09/21)
1個月回報
 
+0.28%
基金公司 聯博香港有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
4.84億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
18.03 - 18.05
-0.11%
-0.44%
1個月
17.98 - 18.05
+0.28%
+0.21%
3個月
17.84 - 18.05
+0.84%
-0.78%
1年
17.48 - 18.05
+2.39%
+0.52%
3年
17.48 - 18.51
-2.28%
-11.45%
自發行以來
0.00 - 18.51
N/A
+87.29%
波幅
3年年度化波幅
1.36%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-3.70%
-0.85%
+1.15%
+2.48%
+0.23%
基金內容
按 巿場
 美國 (52.70%)
 其它 (9.95%)
 日本 (9.93%)
 加拿大 (7.84%)
 法國 (5.70%)
 英國 (5.15%)
 德國 (2.89%)
 瑞典 (2.11%)
 澳洲 (1.97%)
 紐西蘭 (1.76%)
按 分類
 環球各國政府債券 (50.02%)
 公司債券–投資等級 (22.40%)
 擔保債券 (10.36%)
 通脹連結證券 (5.69%)
 地方政府債券–省債券 (3.76%)
 政府-主權機構 (2.29%)
 擔保貸款憑證 (2.01%)
 按揭擔保證券 (1.52%)
 超國家債券 (1.00%)
 其它 (0.95%)
按 信貸評級
 AAA (61.41%)
 A (20.19%)
 BBB (9.76%)
 AA (8.56%)
 無評級 (0.08%)
按 貨幣
 美元 (126.80%)
 挪威克朗 (1.25%)
 墨西哥披索 (1.08%)
 秘魯索爾 (0.84%)
 波蘭茲羅提 (0.83%)
 瑞典克郎 (0.53%)
 加元 (-0.06%)
 中國離岸人民幣 (-0.40%)
 韓圜 (-0.82%)
 其它 (-30.05%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
US Treasury Bonds 7.50%, 11/15/24
8.95%
U.S. Treasury Bonds 7.625%, 02/15/25
8.20%
U.S. Treasury Bonds 7.125%, 02/15/23
6.46%
U.S. Treasury Inflation Index (TIPS) 0.125%, 07/15/24 - 10/15/2
5.69%
Japan Govt 20-Yr Bond 2.10%, 03/20/24
5.43%
U.S. Treasury Notes 4.375%, 10/31/24
3.54%
U.S. Treasury Notes 4.25%, 09/30/24
3.15%
U.S. Treasury Notes 2.875%, 11/30/
2.77%
Japan Govt 20-Yr Bond 1.90%, 12/20/2
2.54%
Canadian Government Bond 3.75%, 02/0
2.19%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 13.96
+2.35%
+3.18%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.35
+2.25%
+2.90%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 8.97
+2.16%
+2.63%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 8.97
+2.16%
+2.63%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 8.97
+2.16%
+2.51%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根環球可換股證券 (美元) 13.48
-4.26%
-6.97%
貝萊德環球債券特別時機基金 ( 歐元) A4對沖股份 8.19
-2.62%
-3.31%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 22.55
-1.66%
-3.26%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.43
-1.40%
-4.53%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (美元) A類股份 累積單位 25.90
-0.95%
-2.22%
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