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聯博 - 環球高收益基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
16.07
(更新 : 2023/09/21)
1個月回報
 
+0.69%
基金公司 聯博香港有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
142.93億
主題 高息
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
16.07 - 16.19
-0.74%
-0.44%
1個月
15.96 - 16.20
+0.69%
+0.21%
3個月
15.76 - 16.20
+1.58%
-0.78%
1年
14.36 - 16.20
+8.43%
+0.52%
3年
14.36 - 17.55
+2.55%
-11.45%
自發行以來
3.69 - 17.55
+262.75%
+87.29%
波幅
3年年度化波幅
6.02%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-12.57%
+2.93%
+1.89%
+13.28%
-5.42%
基金內容
按 巿場
 美國 (66.42%)
 其它 (18.23%)
 英國 (3.33%)
 盧森堡 (2.85%)
 巴西 (1.85%)
 加拿大 (1.65%)
 墨西哥 (1.56%)
 法國 (1.42%)
 德國 (1.35%)
 瑞士 (1.34%)
按 類別
 公司高收益債券 (52.86%)
 新興市場–強勢貨幣 (11.89%)
 國庫債券 (11.61%)
 公司債券–投資等級 (10.69%)
 其它 (5.06%)
 按揭擔保證券 (4.26%)
 商業按揭抵押證券 (3.63%)
按 信貸評級
 BB (33.17%)
 B (24.48%)
 BBB (15.25%)
 AAA (11.49%)
 CCC及以下 (10.09%)
 無評級 (4.24%)
 A (0.97%)
 AA (0.31%)
按 貨幣
 美元 (100.49%)
 尼日利亞奈拉 (0.05%)
 英鎊 (0.02%)
 南非蘭特 (0.01%)
 阿根廷披索 (0.01%)
 印度盧比 (-0.01%)
 哥倫比亞披索 (-0.05%)
 加元 (-0.10%)
 歐元 (-0.42%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UBS Group AG 7.00%, 01/31/24 - 02/19/25
0.57%
Republic of South Africa Govt Intl Bond 5.75%, 09/30/49
0.55%
Altice Financing SA 5.75%, 08/15/29
0.43%
Aircastle Ltd. 5.25%, 08/11/25 - 06/15/26
0.43%
Ford Motor Co. 6.10%, 08/19/32
0.41%
Verscend Escrow Corp. 9.75%, 08/15/26
0.40%
Sirius XM Radio, Inc. 4.00%, 07/15/28
0.38%
Ecuador Government Intl Bond 2.50%, 07/3
0.38%
Neptune Bidco US, Inc. 9.29%, 04/15/2
0.36%
Prime Security Services Borrower/Prime Finance 6.25%, 01/15/2
0.36%
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+2.25%
+2.90%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 8.97
+2.16%
+2.63%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 8.97
+2.16%
+2.63%
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+2.16%
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基金名稱
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摩根環球可換股證券 (美元) 13.48
-4.26%
-6.97%
貝萊德環球債券特別時機基金 ( 歐元) A4對沖股份 8.19
-2.62%
-3.31%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 22.55
-1.66%
-3.26%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.43
-1.40%
-4.53%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (美元) A類股份 累積單位 25.90
-0.95%
-2.22%
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