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安聯全球新興市場高息股票基金 - AMg類 (美元) 收息股份
最新資產淨值價格
歐元
 
8.93
(更新 : 2024/02/22)
1個月回報
 
+10.34%
基金公司 安聯環球投資亞太有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.32億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
8.75 - 8.93
+2.09%
+0.92%
1個月
8.09 - 8.93
+10.34%
+4.75%
3個月
7.99 - 8.93
+10.41%
+6.03%
1年
7.45 - 8.93
+14.95%
+6.93%
3年
6.58 - 9.80
-5.59%
-3.66%
自發行以來
2.70 - 10.48
-10.69%
+363.69%
波幅
3年年度化波幅
12.28%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+13.15%
-15.44%
+2.18%
+15.61%
+18.80%
基金內容
按 巿場
 中國 (27.30%)
 台灣 (17.20%)
 韓國 (13.40%)
 印度 (12.60%)
 巴西 (7.20%)
 其他 (6.60%)
 印尼 (3.80%)
 墨西哥 (3.00%)
 南非 (2.90%)
 流動資金 (2.10%)
 波蘭 (2.00%)
 希臘 (1.90%)
按 分類
 資訊科技 (23.40%)
 金融 (22.00%)
 非主要消費 (11.10%)
 傳訊服務 (10.10%)
 能源 (8.20%)
 工業 (6.40%)
 材料 (5.00%)
 基本消費 (4.60%)
 公用事業 (3.00%)
 健康護理 (2.50%)
 流動資金 (2.10%)
 其他 (1.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC(台灣)
資訊科技
6.20%
TENCENT HOLDINGS LTD(中國)
傳訊服務
2.90%
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF PREFERRED(韓國)
資訊科技
2.90%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR PREFERRED(巴西)
能源
2.30%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED(中國)
非主要消費
2.30%
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT(印尼)
金融
2.00%
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV(墨西哥)
基本消費
2.00%
KT CORP(韓國)
傳訊服務
1.90%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H(中國)
能源
1.80%
HANA FINANCIAL GROUP(韓國)
金融
1.80%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德歐陸靈活股票基金 (歐元) A2 44.94
+11.29%
+14.38%
貝萊德歐元市場基金 (歐元) A2 43.66
+10.45%
+13.43%
安聯全球新興市場高息股票基金 - AMg類 (美元) 收息股份 8.93
+10.34%
+10.41%
貝萊德歐洲特別時機基金 (美元) A2對沖股份 27.55
+10.33%
+13.23%
貝萊德歐洲特別時機基金 (英鎊) A2對沖股份 22.12
+10.32%
+13.09%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 28.93
-4.74%
-10.35%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 55.84
-3.32%
-5.02%
首源亞洲房地產基金 (美元) I 4.57
-2.49%
-0.99%
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 439.01
-2.38%
-3.00%
亨德森遠見基金泛歐地產股票基金 (歐元) A2 50.01
-1.88%
+4.54%
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