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安聯香港股票基金 -A類 (美元) 收息股份
最新資產淨值價格
美元
 
179.16
(更新 : 2024/04/24)
1個月回報
 
+1.11%
基金公司 安聯環球投資亞太有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
12.26億
主題 一般
地域分佈 香港
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
174.18 - 179.16
+2.59%
+0.85%
1個月
174.18 - 182.56
+1.11%
-1.66%
3個月
164.87 - 182.56
+3.01%
+3.98%
1年
160.20 - 222.77
-15.59%
+7.93%
3年
160.20 - 327.27
-44.56%
-5.44%
自發行以來
10.00 - 361.08
+1,691.60%
+364.28%
波幅
3年年度化波幅
20.65%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-19.39%
-15.42%
-13.94%
+26.73%
+9.49%
基金內容
按 分類
 金融 (29.20%)
 非主要消費 (18.70%)
 傳訊服務 (13.50%)
 工業 (10.50%)
 房地產 (5.40%)
 資訊科技 (5.30%)
 健康護理 (4.00%)
 能源 (3.50%)
 材料 (3.00%)
 公用事業 (2.60%)
 其他 (2.40%)
 流動資金 (1.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
匯豐控股
金融
8.80%
騰訊控股
傳訊服務
8.50%
阿里巴巴
非主要消費
8.30%
友邦保險
金融
6.70%
建設銀行
金融
4.60%
香港交易所
金融
3.30%
攜程集團
非主要消費
2.80%
招商銀行
金融
2.80%
中國石油
能源
2.50%
網易
傳訊服務
2.30%
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+9.70%
+17.88%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.53
+7.40%
+15.58%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 16.91
+5.82%
+12.14%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 62.45
+4.94%
+5.99%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 12.05
+4.71%
+11.57%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
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-8.68%
-1.50%
摩根印尼基金 (美元) 26.40
-8.52%
-3.26%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 39.35
-7.72%
-0.43%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.54
-7.67%
-1.64%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 740.48
-7.17%
+2.49%
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