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安聯香港股票基金 -A類 (美元) 收息股份
最新資產淨值價格
美元
 
191.88
(更新 : 2024/07/17)
1個月回報
 
+0.35%
基金公司 安聯環球投資亞太有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
12.76億
主題 一般
地域分佈 香港
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
189.73 - 197.01
+1.13%
+0.40%
1個月
189.59 - 197.01
+0.35%
+2.66%
3個月
174.63 - 207.23
+9.88%
+7.84%
1年
160.20 - 222.77
-9.42%
+10.05%
3年
160.20 - 315.48
-39.18%
-1.60%
自發行以來
10.00 - 361.08
+1,818.78%
+389.06%
波幅
3年年度化波幅
18.72%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-19.39%
-15.42%
-13.94%
+26.73%
+9.49%
基金內容
按 行業
 金融 (27.70%)
 非主要消費 (20.90%)
 傳訊服務 (13.70%)
 工業 (9.60%)
 資訊科技 (5.10%)
 房地產 (4.00%)
 能源 (3.70%)
 材料 (3.60%)
 公用事業 (3.40%)
 流動資金 (3.10%)
 健康護理 (2.80%)
 其他 (2.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
騰訊控股
傳訊服務
9.00%
阿里巴巴
非主要消費
8.10%
匯豐控股
金融
6.50%
友邦保險
金融
5.20%
建設銀行
金融
4.70%
美團 B股
非主要消費
3.10%
招商銀行
金融
3.10%
中國平安
金融
2.90%
中國石油
能源
2.80%
香港交易所
金融
2.50%
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+15.54%
+12.09%
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+13.87%
+16.23%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 45.54
+12.42%
+15.88%
摩根日本股票基金 (美元) 25.78
+10.88%
+14.12%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.65
+10.00%
+0.28%
5大跌幅率基金
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首域盈信中國核心基金 (美元) I 11.62
-4.39%
+0.79%
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-4.03%
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-3.91%
+4.53%
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-3.73%
+2.30%
國泰君安大中華增長基金(港元) 81.68
-3.42%
+1.42%
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