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安聯香港股票基金 -A類 (美元) 收息股份
最新資產淨值價格
美元
 
178.57
(更新 : 2024/02/22)
1個月回報
 
+8.81%
基金公司 安聯環球投資亞太有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
13.92億
主題 一般
地域分佈 香港
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
172.82 - 178.57
+2.56%
+0.92%
1個月
164.11 - 178.57
+8.81%
+4.75%
3個月
160.20 - 194.33
-8.11%
+6.03%
1年
160.20 - 228.94
-21.06%
+6.93%
3年
160.20 - 348.89
-48.82%
-3.66%
自發行以來
10.00 - 361.08
+1,685.65%
+363.69%
波幅
3年年度化波幅
18.35%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-19.39%
-15.42%
-13.94%
+26.73%
+9.49%
基金內容
按 分類
 金融 (27.90%)
 非主要消費 (21.20%)
 傳訊服務 (13.40%)
 工業 (8.80%)
 健康護理 (5.30%)
 房地產 (5.20%)
 資訊科技 (4.90%)
 材料 (3.30%)
 能源 (3.00%)
 基本消費 (2.50%)
 流動資金 (2.30%)
 其他 (2.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
騰訊控股
傳訊服務
8.40%
匯豐控股
金融
8.30%
阿里巴巴
非主要消費
8.00%
友邦保險
金融
6.80%
香港交易所
金融
3.80%
建設銀行
金融
3.70%
攜程集團
非主要消費
2.70%
招商銀行
金融
2.50%
華潤燃氣
公用事業
2.10%
中國石油
能源
2.00%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
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+11.29%
+14.38%
貝萊德歐元市場基金 (歐元) A2 43.66
+10.45%
+13.43%
安聯全球新興市場高息股票基金 - AMg類 (美元) 收息股份 8.93
+10.34%
+10.41%
貝萊德歐洲特別時機基金 (美元) A2對沖股份 27.55
+10.33%
+13.23%
貝萊德歐洲特別時機基金 (英鎊) A2對沖股份 22.12
+10.32%
+13.09%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 28.93
-4.74%
-10.35%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 55.84
-3.32%
-5.02%
首源亞洲房地產基金 (美元) I 4.57
-2.49%
-0.99%
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 439.01
-2.38%
-3.00%
亨德森遠見基金泛歐地產股票基金 (歐元) A2 50.01
-1.88%
+4.54%
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