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東方匯理系列基金-大中華基金 (美元) AU
最新資產淨值價格
美元
 
744.20
(更新 : 2019/07/26)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.21億
主題 一般
地域分佈 大中華
累積表現
時期
波幅
回報
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744.20 - 744.20
0.00%
-0.82%
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744.20 - 744.20
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3個月
744.20 - 744.20
0.00%
+5.48%
1年
744.20 - 744.20
0.00%
+13.27%
3年
744.20 - 744.20
0.00%
-2.89%
自發行以來
0.00 - 881.62
N/A
+383.30%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-14.93%
+36.84%
+2.95%
-9.58%
+6.31%
美元
-14.93%
+36.84%
+2.95%
-9.58%
+6.31%
基金內容
按 巿場
 中國 (58.17%)
 台灣 (18.39%)
 香港 (17.04%)
 其他及現金 (6.17%)
 澳門 (0.23%)
按 行業
 金融 (21.74%)
 非必需消費品 (21.72%)
 通訊服務 (15.00%)
 資訊科技 (11.97%)
 房地產 (6.59%)
 其他及現金 (6.17%)
 健康護理 (4.97%)
 工業 (4.70%)
 必需消費品 (3.62%)
 能源 (2.41%)
 公用事業 (0.63%)
 物料 (0.47%)
 其他 (0.01%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TENCENT HOLDINGS LTD
9.29%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
8.45%
TAIWAN SEMICOND MANUF-TSMC
6.95%
AIA GROUP LTD
6.66%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
3.27%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF
3.05%
INDUS & COMIAL BANK CHINA-ICBC
3.00%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD
2.64%
BANK OF CHINA LTD
1.90%
CNOOC LTD
1.53%
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+9.31%
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+9.29%
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+8.48%
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+8.24%
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