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東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
533.09
(更新 : 2023/09/21)
1個月回報
 
+1.56%
基金公司 東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.49千萬
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
527.74 - 533.09
+1.01%
-2.39%
1個月
508.14 - 537.89
+1.56%
-0.62%
3個月
508.14 - 558.13
-0.05%
-2.68%
1年
402.84 - 558.13
+21.14%
+8.57%
3年
325.55 - 558.13
+53.97%
+10.72%
自發行以來
0.00 - 781.84
N/A
+332.55%
波幅
3年年度化波幅
18.39%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
+3.38%
-7.92%
-15.97%
+21.70%
-3.94%
基金內容
按 巿場
 巴西 (57.55%)
 墨西哥 (27.08%)
 智利 (8.82%)
 其他及現金 (2.38%)
 阿根廷 (2.22%)
 哥倫比亞 (1.15%)
 秘魯 (0.80%)
 其他國家 (0.01%)
按 分類
 金融 (26.20%)
 物料 (19.39%)
 必需消費品 (13.37%)
 能源 (10.10%)
 非必需消費品 (7.04%)
 公用事業 (6.98%)
 通訊服務 (6.48%)
 房地產 (3.74%)
 工業 (3.15%)
 其他及現金 (2.13%)
 健康護理 (1.42%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
PETROLEO BRASILEIRO SA
7.02%
VALE SA
5.08%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB
4.60%
BANCO BRADESCO SA
4.48%
GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV
4.06%
BRADESPAR SA
3.80%
AMERICA MOVIL SAB DE CV
3.67%
BANCO DO BRASIL SA
3.61%
GRUPO MEXICO SAB DE CV
3.48%
B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO
3.27%
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+8.81%
+4.96%
貝萊德日本靈活股票基金 ( 歐元) A2 15.64
+7.05%
+4.27%
貝萊德日本靈活股票基金 ( 歐元) C2 12.42
+6.98%
+4.02%
貝萊德日本靈活股票基金 (美元) A2對沖股份 26.02
+6.86%
+6.38%
貝萊德日本靈活股票基金 (歐元) A2對沖股份 14.73
+6.74%
+5.82%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 32.96
-6.04%
-28.98%
摩根泰國 (美元) 166.77
-5.94%
-3.68%
富達基金 - 泰國基金 A股 - 美元 41.15
-5.90%
-6.22%
貝萊德歐洲特別時機基金 (美元) C2 46.50
-5.74%
-7.17%
貝萊德歐洲特別時機基金 (美元) A2 59.60
-5.64%
-6.89%
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