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東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
580.76
(更新 : 2024/04/11)
1個月回報
 
+1.48%
基金公司 東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.38千萬
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
580.76 - 597.08
-0.90%
+0.32%
1個月
568.15 - 597.08
+1.48%
+0.74%
3個月
558.72 - 597.08
-0.12%
+5.70%
1年
442.79 - 597.08
+26.22%
+8.71%
3年
370.22 - 597.08
+34.78%
-2.29%
自發行以來
0.00 - 781.84
N/A
+370.55%
波幅
3年年度化波幅
18.39%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+39.17%
+3.38%
-7.92%
-15.97%
+21.70%
基金內容
按 巿場
 巴西 (58.59%)
 墨西哥 (30.26%)
 智利 (5.40%)
 其他及現金 (2.72%)
 秘魯 (2.17%)
 哥倫比亞 (0.90%)
按 分類
 金融 (27.42%)
 物料 (14.33%)
 必需消費品 (14.28%)
 能源 (13.27%)
 非必需消費品 (7.29%)
 公用事業 (6.92%)
 工業 (5.36%)
 通訊服務 (4.91%)
 房地產 (2.90%)
 現金及現金等價物 (2.68%)
 健康護理 (0.65%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
PETROLEO BRASILEIRO SA
9.33%
GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV
6.03%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB
6.01%
BANCO DO BRASIL SA
4.50%
BANCO BRADESCO SA
3.82%
VALE SA
3.82%
GRUPO MEXICO SAB DE CV
3.66%
CEMEX SAB DE CV
2.78%
ITAUSA SA
2.53%
AMERICA MOVIL SAB DE CV
2.41%
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+14.67%
+14.17%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 17.22
+13.14%
+13.36%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 63.89
+11.25%
+5.38%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.70
+10.93%
+14.73%
貝萊德天然資源基金 (美元) A2 13.65
+9.81%
+8.16%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A 571.43
-4.17%
+0.21%
摩根菲律賓基金 (美元) 107.98
-4.14%
+1.05%
摩根可持續基建基金 (美元) 7.42
-4.13%
-7.02%
富蘭克林環球物業收益基金 (美元) A (累算) 12.43
-3.57%
-3.94%
亨德森遠見基金環球地產股票基金 (美元) A2 23.67
-3.43%
-4.05%
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