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霸菱環球資源基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
24.71
(更新 : 2024/04/19)
1個月回報
 
+0.73%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.91億
主題 天然資源
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
24.71 - 25.38
-2.64%
-1.96%
1個月
24.36 - 25.62
+0.73%
-2.86%
3個月
22.01 - 25.62
+12.27%
+4.76%
1年
21.20 - 25.62
+4.88%
+6.39%
3年
18.97 - 25.62
+20.18%
-5.59%
自發行以來
0.00 - 51.14
N/A
+360.45%
波幅
3年年度化波幅
13.30%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+2.92%
+9.61%
+16.88%
-2.85%
+17.55%
基金內容
按 巿場
 北美 (62.70%)
 歐洲大陸 (15.10%)
 英國 (13.40%)
 太平洋(日本除外) (7.60%)
 現金 (1.20%)
按 分類
 能源 (50.50%)
 物料 (47.50%)
 現金 (1.20%)
 必需消費品 (0.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Linde
6.93%
Exxon Mobil
6.43%
Shell Plc
6.04%
BHP Group
5.28%
ConocoPhillips
5.04%
CRH public limited company
4.82%
BP
4.60%
TotalEnergies SE
4.42%
Chevron
4.04%
Suncor Energy
3.81%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 36.73
+9.64%
+21.82%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.70
+9.12%
+19.64%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 63.99
+6.54%
+12.66%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 17.00
+6.38%
+17.00%
貝萊德天然資源基金 (美元) A2 13.58
+5.11%
+13.74%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 714.61
-10.51%
-0.30%
摩根日本股票基金 (美元) 21.97
-10.44%
-3.64%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 38.68
-10.09%
-1.48%
摩根印尼基金 (美元) 26.31
-9.34%
-6.30%
摩根南韓基金 (美元) 68.78
-8.59%
+4.31%
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