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霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派
最新資產淨值價格
美元
 
20.50
(更新 : 2024/06/18)
1個月回報
 
-0.34%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
5.89千萬
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
20.36 - 20.56
+0.69%
+0.20%
1個月
20.22 - 20.65
-0.34%
+0.07%
3個月
20.02 - 21.03
-2.43%
+0.46%
1年
19.56 - 21.84
-3.80%
+3.65%
3年
19.27 - 28.09
-25.91%
-9.52%
自發行以來
0.00 - 29.56
N/A
+81.08%
波幅
3年年度化波幅
8.93%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.43%
-20.18%
-9.83%
+12.48%
+7.54%
基金內容
按 巿場
 美國 (30.90%)
 加拿大 (17.20%)
 意大利 (9.70%)
 英國 (8.90%)
 葡萄牙 (7.10%)
 澳洲 (6.50%)
 新西蘭 (6.20%)
 西班牙 (3.60%)
 奧地利 (2.70%)
 希臘 (2.60%)
按 信用評級
 AAA (53.82%)
 AA (20.42%)
 BBB (13.29%)
 A (10.33%)
 BB (2.62%)
 尚未評級 (-0.49%)
按 貨幣
 美元 (46.70%)
 歐元 (20.10%)
 英鎊 (11.30%)
 加元 (9.10%)
 澳元 (6.50%)
 新西蘭元 (6.20%)
 日圓 (0.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND
21.90%
UNITED KINGDOM GILT
8.90%
PROVINCE OF QUEBEC CANADA
7.40%
PORTUGAL GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND
5.50%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO
5.30%
UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL
4.50%
REPUBLIC OF ITALY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND
4.40%
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND
4.10%
SPAIN GOVERNMENT BOND
3.60%
PROVINCE OF ONTARIO CANADA
3.10%
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最新資產淨值價格
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+1.74%
+0.49%
富達基金 - 美元債券基金 A股 - 累積 - 美元 7.09
+1.18%
+1.42%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 14.63
+1.11%
+2.24%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.79
+0.94%
+1.90%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.20
+0.77%
+1.32%
5大跌幅率基金
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-3.33%
-2.61%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.99
-2.78%
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摩根環球可換股證券 (美元) 14.05
-2.43%
-2.63%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (美元) A類股份 累積單位 26.97
-2.33%
-1.27%
鄧普頓環球高息基金 5.54
-1.77%
-1.95%
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