| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 35.54 | 6.34 |
| 估值日期 | 2023/03/29 | 2023/03/29 |
| 夏普比率 | -0.09 | N/A |
| 3年期風險回報比率 | 0.22 | 0.34 |
| 累積表現 |
| +15.35% | +10.26% |
| +10.99% | +6.91% |
| +35.08% | +30.99% |
| +10.99% | +6.91% |
| -17.00% | -16.95% |
| +28.38% | +31.73% |
| -17.58% | -22.04% |
| N/A | -36.60% |
| 年度表現 |
| -17.00% | -16.95% |
| -10.59% | -7.03% |
| +28.38% | +31.73% |
| +34.55% | +36.21% |
| -17.58% | -22.04% |
| 3年年度化波幅 | 31.11% | 32.81% |
| 基金公司 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 | 景順投資管理亞洲有限公司 |
| 基金經理 | Evy Hambro & Tom Holl | Shanquan Li |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 3823060000 | USD 92470000 |
| 基金貨幣 | 美元 | 美元 |
| 主題 | 黃金及貴金屬 | 黃金及貴金屬 |
| 地域分佈 | 環球 | 環球 |
| 主要投資 |
| BARRICK GOLD CORP (6.86%) | Northern Star Resources (5.80%) |
| FRANCO-NEVADA CORP (6.18%) | Barrick Gold (5.40%) |
| ENDEAVOUR MINING PLC (7.01%) | Newmont (4.80%) |
| NEWMONT CORPORATION (4.47%) | Ivanhoe Mines (4.10%) |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD (4.72%) | Agnico Eagle Mines (4.00%) |
| NEWCREST MINING LTD (5.74%) | Invesco US Dollar Liquidity (4.80%) |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP (6.09%) | Evolution Mining (2.70%) |
| AGNICO EAGLE MINES LTD (4.09%) | De Grey Mining (3.10%) |
| ALAMOS GOLD INC (4.30%) | Wheaton Precious Metals (2.50%) |
| B2GOLD CORP (4.66%) | Chalice Mining (2.50%) |
| 最低首次投資額 | N/A | USD 1500 |
| 認購費 (首次認購費) | A類股份：最高為股份價格的5%。C類股份：無。 | Class A, A(EUR Hgd), C & C(EUR Hgd): Not exceeding 5.25% of the net asset value of the shares. Class E: Not exceeding 3.0928% of the net asset value of the shares. Class R: NIL. |
| 轉換費 | 無（若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。），惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時，或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 | Up to 1.00% of the value of the shares being switched. |
| 維護費 | 保管人費用保管費：0.005%至0.441%。保管人費用交易費用：每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份：無。 分銷費C類股份：1.25%。 | Custodian fee: Up to 0.0075%. Distribution fee: Class A, A(EUR Hgd), C, C(EUR Hgd) & E: NIL;Class R: Up to 0.70%. Service agents fee: Class A, A(EUR Hgd), E & R: Up to 0.35%;Class C, C(EUR Hgd): Up to 0.30%. |
| 贖回費 | 無。(若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。) | N/A |
| 發行日期 | 1994/12/30 | 2010/06/21 |
| 財政年度終結日 | 31/08 | 28/02 |
| 註冊國家 | 盧森堡 | 盧森堡 |
| 其他相關資訊 | | |
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