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貝萊德日本靈活股票基金 (英鎊) A4

 
貝萊德日本靈活股票基金 ( 歐元) A2

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 13.34 15.64
估值日期 2023/09/21 2023/09/21
夏普比率 N/A N/A
3年期風險回報比率 0.32 0.44
累積表現
  • 1個月
+8.81% +7.05%
  • 3個月
+4.96% +4.27%
  • 6個月
+11.45% +13.50%
  • 年初至今
+15.10% +17.51%
  • 1年
-11.09% -15.33%
  • 3年
+20.89% +13.25%
  • 5年
-11.76% -13.32%
  • 自發行以來
N/A N/A
年度表現
  • 2022
-11.09% -15.33%
  • 2021
+0.23% +8.19%
  • 2020
+20.89% +13.25%
  • 2019
+16.12% +23.25%
  • 2018
-11.76% -13.32%
3年年度化波幅 12.46% 13.53%
基金特點
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金經理 Tad Fukushima Tad Fukushima
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 341562650 USD 341562650
基金貨幣 日圓 日圓
主題 一般 一般
地域分佈 日本 日本
基金內容
主要投資
  • 01
SONY GROUP CORP (5.50%) SONY GROUP CORP (5.50%)
  • 02
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC (4.44%) SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC (4.44%)
  • 03
HITACHI LTD (4.15%) HITACHI LTD (4.15%)
  • 04
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION (3.71%) NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION (3.71%)
  • 05
TOYOTA MOTOR CORPORATION (6.66%) TOYOTA MOTOR CORPORATION (6.66%)
  • 06
ORIX CORPORATION (3.49%) ORIX CORPORATION (3.49%)
  • 07
TOKYO ELECTRON LTD (3.82%) TOKYO ELECTRON LTD (3.82%)
  • 08
SMC CORP (JAPAN) (3.64%) SMC CORP (JAPAN) (3.64%)
  • 09
DAIKIN INDUSTRIES LTD (3.77%) DAIKIN INDUSTRIES LTD (3.77%)
  • 10
HONDA MOTOR CO LTD (3.99%) HONDA MOTOR CO LTD (3.99%)
投資及收費
最低首次投資額 N/A N/A
認購費 (首次認購費) A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。 A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。
轉換費 無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。
維護費 保管人費用保管費:0.005%至0.441%。保管人費用交易費用:每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。 保管人費用保管費:0.005%至0.441%。保管人費用交易費用:每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。
贖回費 無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。) 無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。)
日期及其他
發行日期 2005/02/28 2005/02/28
財政年度終結日 31/08 31/08
註冊國家 盧森堡 盧森堡
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