基金名稱 | | |
最新資產淨值價格 | 60.39 | 378.55 |
估值日期 | 2024/12/13 | 2024/12/13 |
夏普比率 | -0.06 | 0.98 |
3年期風險回報比率 | 0.47 | 0.19 |
累積表現 |
| +11.00% | +8.83% |
| +15.09% | +25.47% |
| +10.68% | +25.47% |
| +18.14% | +25.86% |
| -18.62% | +20.76% |
| +26.93% | +15.74% |
| N/A | +27.94% |
| +1,070.42% | +385.01% |
年度表現 |
| -18.62% | +20.76% |
| -6.52% | -28.37% |
| +26.93% | +15.74% |
| -47.60% | +32.55% |
| N/A | +27.94% |
3年年度化波幅 | 17.61% | 17.27% |
基金公司 | 施羅德投資管理 (香港) 有限公司 | 法國巴黎投資 - 法巴L1基金 |
基金經理 | Nicholette MacDonald-Brown | Deena FRIEDMAN |
基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
基金規模 | USD 105212576 | USD 882246400 |
基金貨幣 | 歐元 | 歐元 |
主題 | 一般 | 消費者 |
地域分佈 | 意大利 | 環球 |
主要投資 |
| ENI (9.75%) | AMAZON COM INC (10.36%) |
| Enel (4.84%) | TESLA INC (9.38%) |
| Intesa Sanpaolo (4.90%) | HOME DEPOT INC (8.58%) |
| Snam Rete Gas (5.62%) | LVMH (5.32%) |
| Pirelli & Co (3.65%) | SONY GROUP CORP (4.30%) |
| Assicurazioni Generali (3.38%) | MERCADOLIBRE INC (4.28%) |
| Saipem (4.50%) | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC (3.78%) |
| Atlantia (3.27%) | NIKE INC CLASS B B (3.61%) |
| Unicredit (6.04%) | BOOKING HOLDINGS INC (3.59%) |
| Terna (3.46%) | FAST RETAILING LTD (3.55%) |
最低首次投資額 | EUR 1000 | USD 1000 |
認購費 (首次認購費) | A和AX股份認購總額的5.00%(相當於5.26315%每股淨資產值) | 不多於已認購相關股份類別資產淨值的5% |
轉換費 | 董事可在其自由裁量權,允許某些選定的分銷商,以切換收費不得超過1%的股份的價值要求被交換。 | 不多於已轉換相關股份類別資產淨值的2% |
維護費 | 保管費:最高每年0.5%和每筆交易分別美元150。基金主要的會計及估值服務費:最高達基金資產淨值的0.02%,但每年最低收費為每基金20,000美元。 | 其他費用:不多於0.35%(其他費用包括應付予託管人的一般資產託管開支及日常行政開支) |
贖回費 | 在本招股章程的時候,贖回費暫時不適用於任何基金。 | 無 |
發行日期 | 1996/05/03 | 2013/05/24 |
財政年度終結日 | 31/12 | 31/12 |
註冊國家 | 盧森堡 | 盧森堡 |
其他相關資訊 | | |
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