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貝萊德歐陸靈活股票基金 (歐元) A2

 
貝萊德歐元市場基金 (歐元) A2

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 44.94 43.66
估值日期 2024/02/22 2024/02/22
夏普比率 N/A N/A
3年期風險回報比率 0.45 0.53
累積表現
  • 1個月
+11.29% +10.45%
  • 3個月
+14.38% +13.43%
  • 6個月
+14.21% +14.29%
  • 年初至今
+9.96% +9.78%
  • 1年
+19.05% +15.28%
  • 3年
+25.84% +27.23%
  • 5年
+35.71% +26.84%
  • 自發行以來
N/A N/A
年度表現
  • 2023
+19.05% +15.28%
  • 2022
-24.37% -19.39%
  • 2021
+25.84% +27.23%
  • 2020
+25.37% +8.69%
  • 2019
+35.71% +26.84%
3年年度化波幅 16.27% 16.12%
基金特點
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金經理 Giles Rothbarth Andreas Zoellinger & Tom Joy
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 7306126464 USD 1629863072
基金貨幣 歐元 歐元
主題 一般 一般
地域分佈 歐洲 (英國除外) 歐洲 (歐元區)
基金內容
主要投資
  • 01
NOVO NORDISK A/S (10.15%) ASML HOLDING NV (7.65%)
  • 02
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE (5.55%) LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE (6.66%)
  • 03
LINDE PLC (5.05%) SCHNEIDER ELECTRIC SE (5.23%)
  • 04
ASML HOLDING NV (4.37%) SAP SE (4.80%)
  • 05
PANDORA A/S (3.67%) SIEMENS AG (3.91%)
  • 06
HERMES INTERNATIONAL SCA (3.44%) HERMES INTERNATIONAL SCA (3.69%)
  • 07
BE SEMICONDUCTOR IND. (3.29%) UNICREDIT SPA (3.36%)
  • 08
STMICROELECTRONICS NV (3.16%) SAFRAN SA (3.23%)
  • 09
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA (2.97%) VINCI SA (3.13%)
  • 10
RELX PLC (2.92%) ASM INTERNATIONAL NV (3.09%)
投資及收費
最低首次投資額 N/A N/A
認購費 (首次認購費) A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。 A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。
轉換費 無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。
維護費 保管人費用保管費:0.0024%至0.45%。保管人費用交易費用:每項交易5.5美元至124美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。 保管人費用保管費:0.0024%至0.45%。保管人費用交易費用:每項交易5.5美元至124美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。
贖回費 無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。) 無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。)
日期及其他
發行日期 1986/11/24 1999/01/04
財政年度終結日 31/08 31/08
註冊國家 盧森堡 盧森堡
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