| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 70.68 | 50.56 |
| 估值日期 | 2025/03/18 | 2025/03/18 |
| 夏普比率 | 0.66 | 0.60 |
| 3年期風險回報比率 | 0.10 | 0.17 |
| 累積表現 |
| +9.14% | +7.53% |
| +15.41% | +19.84% |
| +28.70% | +13.26% |
| +16.27% | +19.22% |
| -6.50% | -16.91% |
| -4.20% | +5.74% |
| +14.50% | +31.37% |
| +606.80% | N/A |
| 年度表現 |
| -6.50% | -16.91% |
| -2.80% | -48.74% |
| -4.20% | +5.74% |
| -1.80% | -8.06% |
| +14.50% | +31.37% |
| 3年年度化波幅 | 19.82% | 16.93% |
| 基金公司 | 富達基金（香港）有限公司 | 霸菱資產管理(亞洲)有限公司 |
| 基金經理 | Nitin Bajaj & Alice Li | Matthias Siller & Adnan El-Araby |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 2459000000 | USD 313900000 |
| 基金貨幣 | 美元 | 美元 |
| 主題 | 一般 | 一般 |
| 地域分佈 | 中國 | 東歐 |
| 主要投資 |
| TENCENT HLDGS LTD (6.80%) | OTP BANK NYRT (8.88%) |
| CHINA CONSTRUCTION BANK (3.90%) | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA (6.71%) |
| CHINA OILFIELD SVCS LTD (3.10%) | ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA (6.18%) |
| MEITUAN (2.70%) | RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT (4.34%) |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD (7.50%) | KGHM POLSKA MIEDZ SA (4.29%) |
| INDUSTRIAL & COML BK CHINA (4.10%) | ALLEGROEU SA (4.28%) |
| PROSUS NV (3.40%) | JUMBO SA (4.12%) |
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (3.80%) | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA (4.07%) |
| BOC AVIATION LTD (3.00%) | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (3.71%) |
| TRIP.COM GROUP LTD (2.80%) | NATIONAL BANK OF GREECE SA (3.56%) |
| 最低首次投資額 | USD 1000 | USD 5000 |
| 認購費 (首次認購費) | A類別股份 – 最高為資產淨值的5.25%。C類別股份及Y類別股份 – 0% | A類別單位：每單位資產淨值之最多5%; I類別單位：無。 |
| 轉換費 | 一般最高為資產淨值的1%，但由毋須支付認購費的股份類別轉至其他須支付認購費的股份類別，則須繳付最高為資產淨值5.25%的轉換費 | 無 |
| 維護費 | 保管費：由資產淨值的0.003%至 0.35%不等。行政費：最高為資產淨值的0.35% | 信託費：0.025%，每月費用最低限額為500英鎊。行政費用：0.45%，每月費用最低限額為2,500英鎊。買賣費用：每宗抵押交易收取50英鎊交易費。 |
| 贖回費 | 不適用 | 無 |
| 發行日期 | 2003/08/18 | 1996/09/30 |
| 財政年度終結日 | 30/04 | 30/04 |
| 註冊國家 | 盧森堡 | 愛爾蘭 |
| 其他相關資訊 | | |
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