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施羅德環球基金系列 - 意大利股票 (歐元) A類股份 累積單位

 
法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元)

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 60.39 378.55
估值日期 2024/12/13 2024/12/13
夏普比率 -0.06 0.98
3年期風險回報比率 0.47 0.19
累積表現
  • 1個月
+11.00% +8.83%
  • 3個月
+15.09% +25.47%
  • 6個月
+10.68% +25.47%
  • 年初至今
+18.14% +25.86%
  • 1年
-18.62% +20.76%
  • 3年
+26.93% +15.74%
  • 5年
N/A +27.94%
  • 自發行以來
+1,070.42% +385.01%
年度表現
  • 2023
-18.62% +20.76%
  • 2022
-6.52% -28.37%
  • 2021
+26.93% +15.74%
  • 2020
-47.60% +32.55%
  • 2019
N/A +27.94%
3年年度化波幅 17.61% 17.27%
基金特點
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司 法國巴黎投資 - 法巴L1基金
基金經理 Nicholette MacDonald-Brown Deena FRIEDMAN
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 105212576 USD 882246400
基金貨幣 歐元 歐元
主題 一般 消費者
地域分佈 意大利 環球
基金內容
主要投資
  • 01
ENI (9.75%) AMAZON COM INC (10.36%)
  • 02
Enel (4.84%) TESLA INC (9.38%)
  • 03
Intesa Sanpaolo (4.90%) HOME DEPOT INC (8.58%)
  • 04
Snam Rete Gas (5.62%) LVMH (5.32%)
  • 05
Pirelli & Co (3.65%) SONY GROUP CORP (4.30%)
  • 06
Assicurazioni Generali (3.38%) MERCADOLIBRE INC (4.28%)
  • 07
Saipem (4.50%) HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC (3.78%)
  • 08
Atlantia (3.27%) NIKE INC CLASS B B (3.61%)
  • 09
Unicredit (6.04%) BOOKING HOLDINGS INC (3.59%)
  • 10
Terna (3.46%) FAST RETAILING LTD (3.55%)
投資及收費
最低首次投資額 EUR 1000 USD 1000
認購費 (首次認購費) A和AX股份認購總額的5.00%(相當於5.26315%每股淨資產值) 不多於已認購相關股份類別資產淨值的5%
轉換費 董事可在其自由裁量權,允許某些選定的分銷商,以切換收費不得超過1%的股份的價值要求被交換。 不多於已轉換相關股份類別資產淨值的2%
維護費 保管費:最高每年0.5%和每筆交易分別美元150。基金主要的會計及估值服務費:最高達基金資產淨值的0.02%,但每年最低收費為每基金20,000美元。 其他費用:不多於0.35%(其他費用包括應付予託管人的一般資產託管開支及日常行政開支)
贖回費 在本招股章程的時候,贖回費暫時不適用於任何基金。
日期及其他
發行日期 1996/05/03 2013/05/24
財政年度終結日 31/12 31/12
註冊國家 盧森堡 盧森堡
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