智通財經APP獲悉,4月26日,四川眾邦新材料股份有限公司(簡稱:眾邦股份)深交所IPO審核狀態變更為“終止”,原因系該公司及其保薦人撤回發行上市申請。
據招股書,眾邦股份是一家研發、生產和銷售精細化學品的高科技企業,產品包括金剛烷系列和炔醇系列產品。金剛烷系列產品主要包括金剛烷、鹽酸金剛烷胺、3氨基金剛烷醇等,應用於分子篩、醫藥中間體、光刻膠和特種燃料等領域;炔醇系列產品主要為己二醇,應用於硅橡膠、熔噴布、電鍍助劑等領域。公司主要客户包括強盛股份、三開集團、諾力昂、中觸媒、萬潤股份、巴斯夫、普洛藥業、東北製藥等國內外知名企業。
具體來看,在電子化學品領域,公司產品金剛烷酮是製造ArF光刻膠單體的重要原材料,並最終應用於光刻膠。光刻膠目前被廣泛用於光電信息產業的微細圖形線路加工製作,約佔集成電路芯片製造材料總成本的4%,是重要的半導體材料。
根據TECHCET數據,預計2025年全球半導體光刻膠市場規模將超過25億美元。其中,ArF光刻膠成為集成電路製造領域需求量最大的光刻膠產品,根據日本市場調查機構富士經濟(FujiKeizai)預測,2023年全球ArF光刻膠產能有望達到1,870噸,市場規模約49億元。
作為國內較早從事金剛烷系列和炔醇系列產品研發、生產和銷售的企業,眾邦股份是該細分市場的主要生產商,擁有2,500噸/年鹽酸金剛烷胺、5,000噸/年己二醇產能。截至報告期末,已量產的主要競爭對手民祥醫藥、坤寶新材分別擁有2,000噸/年、5,000噸/年鹽酸金剛烷胺產能,宏達化工、鑫盛通分別擁有5,000噸/年、7,000噸/年己二醇產能。
報告期內,公司新建5,000噸/年金剛烷生產線、5,000噸/年己二醇生產線,並通過技改的方式將鹽酸金剛烷胺的產能從1,500噸/年擴大至2,500噸/年以滿足日益增長的市場需求。
據瞭解,眾邦股份募集資金扣除發行費用後擬用於以下列項目:
最近三年,眾邦股份研發投入分別為184.93萬元、880.85萬元、2,007.56萬元,研發投入複合增長率為229.48%。目前,公司擁有26個在研項目,其中7個項目正在中試或試生產,在研產品儲備較豐富。
財務方面,於2020年度、2021年度及2022年度,公司實現營業收入分別約為8951.74萬元、2.93億元、5.16億元。公司淨利潤分別約為-817.50萬元、1298.71萬元、1.09億元人民幣。
需要注意的是,招股書特別提醒投資者關注流動性風險。報告期內,發行人盈利能力不斷增強,經營活動產生的現金流量淨額整體向好。但是截至報告期末,發行人未來12個月內預期需要償付的有息負債本金及利息金額約2億元,金額較大,而報告期內流動比率分別為0.72、0.63、0.85、0.98,相對較低。未來,公司若經營不善,無法及時或者以合理成本獲得充足資金,償付到期債務或者其他支付義務以滿足業務發展需要,將面臨流動性風險。
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