基金名称 | | |
最新资产净值价格 | 59.88 | 66.93 |
估值日期 | 2024/05/03 | 2024/05/03 |
夏普比率 | 0.00 | N/A |
3年期风险回报比率 | -1.02 | -0.62 |
累积表现 |
| +11.40% | +9.30% |
| +16.48% | +17.50% |
| +1.53% | +0.69% |
| +6.70% | +6.29% |
| -23.40% | -17.40% |
| -20.20% | -5.70% |
| +41.30% | +18.90% |
| N/A | +569.28% |
年度表现 |
| -23.40% | -17.40% |
| -25.80% | -11.10% |
| -20.20% | -5.70% |
| +69.40% | +12.30% |
| +41.30% | +18.90% |
3年年度化波幅 | 20.93% | 18.92% |
基金公司 | 摩根资产管理 | 首源投资(香港)有限公司 |
基金经理 | 江彦 & 谭力 | 首源投资(香港)有限公司 |
基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
基金规模 | USD 3383100000 | USD 119900000 |
基金货币 | 美元 | 美元 |
主题 | 一般 | 增长 |
地域分布 | 中国 | 香港 |
主要投资 |
| Tencent (9.90%) | 腾讯控股 (7.40%) |
| Meituan (3.40%) | 长江和记实业 (3.00%) |
| Alibaba (6.00%) | 友邦保险集团 (7.20%) |
| Pinduoduo (6.40%) | 中国平安保险 (3.60%) |
| Baidu (4.10%) | 安踏体育用品有限公司 (4.00%) |
| NetEase (4.30%) | 石药集团有限公司 (2.80%) |
| Ping An Insurance (2.70%) | 怡和集团 (3.80%) |
| China Merchants Bank (2.50%) | 网易 (3.30%) |
| Trip.com (3.20%) | 招商银行 (4.90%) |
| Kweichow Moutai (2.90%) | 中国蒙牛乳业 (4.30%) |
最低首次投资额 | USD 1000 | USD 1500 |
认购费 (首次认购费) | 现时为5.0%(最高可达资产净值之8.5%) | 最高为认购额的5% |
转换费 | 资产净值之1.0% | 最高1% |
维护费 | 信托管理员费用: 每年资产净值之0.4% | 托管费:就已发展市场上市证券的资产值收取0.035%及其他市场上市证券的资产值收取0.08%。买卖证券的每宗投资交易收取30美元的费用。行政管理费:资产净值结馀收费:低於25,000,000美元收取0.15%,超出25,000,000美元收取0.10%及超出50,000,000美元收取0.08%。处理认购申请、赎回、转让或派息(如适用)等交易,按每项交易收取15美元费用。 |
赎回费 | 现时为0%(最高可达资产净值之1.0%) | 不适用 |
发行日期 | 1994/07/04 | 2000/02/22 |
财政年度终结日 | 30/06 | 31/12 |
注册国家 | 卢森堡 | 爱尔兰 |
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