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摩根中国基金 (美元)

 
首域盈信香港增长基金 (美元) I

基金名称
表现
最新资产净值价格 59.88 66.93
估值日期 2024/05/03 2024/05/03
夏普比率 0.00 N/A
3年期风险回报比率 -1.02 -0.62
累积表现
  • 1个月
+11.40% +9.30%
  • 3个月
+16.48% +17.50%
  • 6个月
+1.53% +0.69%
  • 年初至今
+6.70% +6.29%
  • 1年
-23.40% -17.40%
  • 3年
-20.20% -5.70%
  • 5年
+41.30% +18.90%
  • 自发行以来
N/A +569.28%
年度表现
  • 2023
-23.40% -17.40%
  • 2022
-25.80% -11.10%
  • 2021
-20.20% -5.70%
  • 2020
+69.40% +12.30%
  • 2019
+41.30% +18.90%
3年年度化波幅 20.93% 18.92%
基金特点
基金公司 摩根资产管理 首源投资(香港)有限公司
基金经理 江彦 & 谭力 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金 股票基金
基金规模 USD 3383100000 USD 119900000
基金货币 美元 美元
主题 一般 增长
地域分布 中国 香港
基金内容
主要投资
  • 01
Tencent (9.90%) 腾讯控股 (7.40%)
  • 02
Meituan (3.40%) 长江和记实业 (3.00%)
  • 03
Alibaba (6.00%) 友邦保险集团 (7.20%)
  • 04
Pinduoduo (6.40%) 中国平安保险 (3.60%)
  • 05
Baidu (4.10%) 安踏体育用品有限公司 (4.00%)
  • 06
NetEase (4.30%) 石药集团有限公司 (2.80%)
  • 07
Ping An Insurance (2.70%) 怡和集团 (3.80%)
  • 08
China Merchants Bank (2.50%) 网易 (3.30%)
  • 09
Trip.com (3.20%) 招商银行 (4.90%)
  • 10
Kweichow Moutai (2.90%) 中国蒙牛乳业 (4.30%)
投资及收费
最低首次投资额 USD 1000 USD 1500
认购费 (首次认购费) 现时为5.0%(最高可达资产净值之8.5%) 最高为认购额的5%
转换费 资产净值之1.0% 最高1%
维护费 信托管理员费用: 每年资产净值之0.4% 托管费:就已发展市场上市证券的资产值收取0.035%及其他市场上市证券的资产值收取0.08%。买卖证券的每宗投资交易收取30美元的费用。行政管理费:资产净值结馀收费:低於25,000,000美元收取0.15%,超出25,000,000美元收取0.10%及超出50,000,000美元收取0.08%。处理认购申请、赎回、转让或派息(如适用)等交易,按每项交易收取15美元费用。
赎回费 现时为0%(最高可达资产净值之1.0%) 不适用
日期及其他
发行日期 1994/07/04 2000/02/22
财政年度终结日 30/06 31/12
注册国家 卢森堡 爱尔兰
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