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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.88% +5.47% +35.12% 2.14%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 45.24 2024/05/16 N/A +3.34% +3.60% +10.67% +2.87% +16.81% -6.96% +0.17% +352.41% 11.67%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 25.42 2024/05/16 N/A +1.09% +0.35% +5.49% +0.93% +8.27% +1.66% +12.14% +154.18% 7.41%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 17.56 2024/05/16 N/A +2.03% +2.09% +7.80% +2.33% +12.71% +2.81% +12.71% +296.39% 7.35%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 18.66 2024/05/16 N/A +0.59% +0.86% +2.30% +0.86% +3.72% +1.14% +3.27% N/A 1.56%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.02 2024/05/16 N/A +0.94% +2.46% +6.60% +4.52% +13.19% +15.63% +16.34% +50.20% 3.33%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.67 2024/05/16 N/A +1.34% +0.23% +2.34% -1.52% +2.30% -15.19% -20.32% -43.35% 6.70%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 19.06 2024/05/16 1.48 +0.90% +1.38% +4.55% +0.69% +6.96% -7.21% -4.94% +853.00% 5.09%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.43 2024/05/16 N/A +2.13% +0.91% +2.79% -2.42% +0.83% -17.33% -8.95% N/A 6.54%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.53 2024/05/16 1.50 +1.89% +0.53% +4.29% -0.66% +4.29% -19.89% -19.29% N/A 8.45%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.68 2024/05/16 0.82 +1.42% -0.48% +1.22% -4.61% -3.32% -25.34% -18.23% N/A 9.02%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.91 2024/05/16 N/A +0.76% +0.25% +3.53% 0.00% -0.25% -28.22% -29.12% N/A 6.52%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.74 2024/05/16 N/A +0.56% -0.17% +2.95% -0.42% -1.35% -29.34% -29.76% N/A 6.49%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 39.43 2024/05/16 1.45 +1.94% +2.36% +7.23% +2.74% +6.02% -14.25% -5.67% N/A 6.60%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.20 2024/05/16 N/A +0.74% +0.12% +3.40% 0.00% -0.49% -27.43% -27.63% N/A 6.50%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.67 2024/05/16 N/A +0.91% +2.30% +5.71% +0.45% +10.98% -20.31% -22.53% N/A 10.85%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 50.92 2024/05/16 N/A +0.85% +2.17% +5.49% +0.24% +10.26% -21.26% -22.41% N/A 10.83%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 19.57 2024/05/16 1.66 +2.62% +5.33% +10.56% +4.04% +19.69% -2.54% +7.00% +171.05% 10.94%
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