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安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
45.24
(更新 : 2024/05/16)
1个月回报
 
+3.34%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
3.84亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
44.71 - 45.24
+0.94%
+0.60%
1个月
43.78 - 45.24
+3.34%
+1.31%
3个月
43.60 - 45.24
+3.60%
+0.90%
1年
38.60 - 45.24
+16.81%
+3.74%
3年
34.07 - 49.60
-6.96%
-9.13%
自发行以来
9.34 - 49.82
+352.41%
+81.36%
波幅
3年年度化波幅
11.67%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
-12.74%
-7.26%
+1.06%
+10.82%
基金内容
按 巿场
 其他 (57.30%)
 墨西哥 (5.80%)
 巴西 (5.80%)
 现金 (5.00%)
 哥伦比亚 (4.90%)
 印尼 (4.80%)
 沙特阿拉伯 (4.60%)
 南非 (4.10%)
 多明尼加 (4.00%)
 卡达 (3.80%)
按 资产
 政府 (70.00%)
 准主权债 (13.50%)
 现金 (5.00%)
 能源 (3.70%)
 原材料 (2.00%)
 金融 (1.50%)
 其他 (1.20%)
 电讯服务 (1.20%)
 房地产 (1.00%)
 公用事业 (0.90%)
按 信用评级
 BB (27.80%)
 BBB (27.10%)
 B (15.50%)
 B或以下 (13.00%)
 A (6.40%)
 无评级 (5.60%)
 AA (4.50%)
按 货币
 美元 (75.60%)
 欧元 (6.60%)
 巴西里拉 (5.10%)
 印度卢比 (3.00%)
 秘鲁索尔 (2.20%)
 哥伦比亚披索 (2.10%)
 印尼盾 (1.90%)
 南非兰特 (1.30%)
 乌拉圭比索 (1.10%)
 墨西哥披索 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Nota Do Tesouro Nacional 10% 2031
3.40%
Saudi (Govt Of) International 5% 2049
2.60%
Domnican (Govt of) 6% 2028
2.50%
Peru (Govt of) 7.3% 2033
2.40%
Qatar (Govt of) 4.817% 2049
2.10%
Pertamina Persero PT 6.5% 2041
2.00%
Pakistan (Govt of) 6.875% 2027
1.90%
Qatar (Govt of) 5.103% 2048
1.80%
Colombia (Govt of) 7% 2031
1.70%
Petroleos Mexicanos 6.5% 2041
1.70%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.34
+4.46%
+1.37%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.42
+3.97%
+0.98%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 45.24
+3.34%
+3.60%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.19
+2.94%
+1.34%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.19
+2.86%
+2.13%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.13
-0.65%
-0.33%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.13
-0.54%
-0.33%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.13
-0.54%
-0.33%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.47
-0.34%
+0.42%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.68
-0.34%
+0.17%
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