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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 25.19 2024/05/16 N/A +3.79% +3.53% +10.39% +4.65% +15.08% +3.53% +11.81% N/A 7.70%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 237.89 2024/05/16 N/A +5.45% +3.59% +14.29% +6.45% +17.46% +1.98% +93.01% +263.30% 18.82%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.50% +20.63% N/A 1.70%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.10 2024/05/16 N/A +2.91% +3.30% +8.22% +3.30% +5.00% +3.02% +24.19% N/A 7.42%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 77.13 2024/05/16 0.50 +4.03% +4.53% +11.86% +5.83% +14.18% +1.03% +38.05% N/A 9.46%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 7.89 2024/05/16 N/A +1.54% +0.51% +4.09% -0.25% +2.20% -16.86% -14.98% N/A 7.29%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.43 2024/05/16 N/A +1.64% +0.41% +4.06% -0.27% +1.92% -16.89% -14.50% N/A 7.25%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.50 2024/05/16 N/A +1.63% +0.67% +4.46% 0.00% +3.16% -16.20% -13.39% N/A 7.32%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.09 2024/05/16 N/A +1.49% +0.16% +3.61% -0.65% +1.14% -18.47% -15.45% N/A 7.21%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.64 2024/05/16 N/A +1.60% +0.53% +4.09% -0.13% +2.69% -16.14% -13.87% N/A 7.31%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 15.73 2024/05/16 N/A +3.08% +3.08% +8.41% +2.95% +9.62% +0.19% +15.83% +57.30% 7.34%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.11 2024/05/16 N/A +1.50% +0.37% +4.11% -0.25% +2.14% -16.31% -12.89% N/A 7.24%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 39.72 2024/05/16 1.43 +1.95% +2.06% +7.09% +2.16% +10.70% +3.95% +18.32% N/A 6.66%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.24 2024/05/16 1.32 +5.61% +3.90% +6.07% +1.16% -4.08% -25.82% -15.47% +22.40% 10.44%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.80 2024/05/16 N/A +2.94% +1.55% +4.26% -0.41% -0.31% -15.37% -12.66% -2.00% 8.34%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 22.29 2024/05/16 N/A +7.47% +6.40% +8.78% +4.60% +6.70% -20.14% -9.21% +123.12% 9.96%
摩根全天候组合基金 (美元) 30.78 2024/05/16 0.00 +3.92% +4.59% +12.05% +5.88% +15.28% +4.73% +38.03% +207.80% 8.99%
摩根亚太入息基金 (美元) 31.13 2024/05/16 0.93 +5.17% +4.57% +9.23% +4.74% +6.25% -8.87% +1.37% +118.15% 9.01%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.59 2024/05/16 N/A +7.08% +6.97% +11.01% +6.33% +14.36% -9.33% +9.97% N/A 12.77%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 32.61 2024/05/16 N/A +7.27% +9.36% +18.02% +7.69% +11.41% +20.87% +67.83% N/A 14.74%
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