美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派
最新资产净值价格
美元
 
20.68
(更新 : 2024/05/16)
1个月回报
 
+1.42%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
5.89千万
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
20.37 - 20.68
+1.22%
+0.60%
1个月
20.02 - 20.68
+1.42%
+1.31%
3个月
20.02 - 21.34
-0.48%
+0.90%
1年
19.56 - 21.84
-3.32%
+3.74%
3年
19.27 - 28.11
-25.34%
-9.13%
自发行以来
0.00 - 29.56
N/A
+81.36%
波幅
3年年度化波幅
9.02%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.43%
-20.18%
-9.83%
+12.48%
+7.54%
基金内容
按 巿场
 美国 (30.90%)
 加拿大 (17.20%)
 意大利 (9.70%)
 英国 (8.90%)
 葡萄牙 (7.10%)
 澳洲 (6.50%)
 新西兰 (6.20%)
 西班牙 (3.60%)
 奥地利 (2.70%)
 希腊 (2.60%)
按 信用评级
 AAA (53.82%)
 AA (20.42%)
 BBB (13.29%)
 A (10.33%)
 BB (2.62%)
 尚未评级 (-0.49%)
按 货币
 美元 (46.70%)
 欧元 (20.10%)
 英镑 (11.30%)
 加元 (9.10%)
 澳元 (6.50%)
 新西兰元 (6.20%)
 日圆 (0.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND
21.90%
UNITED KINGDOM GILT
8.90%
PROVINCE OF QUEBEC CANADA
7.40%
PORTUGAL GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND
5.50%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO
5.30%
UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL
4.50%
REPUBLIC OF ITALY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND
4.40%
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND
4.10%
SPAIN GOVERNMENT BOND
3.60%
PROVINCE OF ONTARIO CANADA
3.10%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.34
+4.46%
+1.37%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.42
+3.97%
+0.98%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 45.24
+3.34%
+3.60%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.19
+2.94%
+1.34%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.19
+2.86%
+2.13%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.13
-0.65%
-0.33%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.13
-0.54%
-0.33%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.13
-0.54%
-0.33%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.47
-0.34%
+0.42%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.68
-0.34%
+0.17%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】