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自发行以来
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 227.87 2024/05/30 1.40 -0.10% -1.40% +5.18% -0.40% -0.73% -14.62% +11.43% N/A 12.78%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.55% +22.89% N/A 2.75%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 110.19 2024/05/30 0.70 +4.41% +8.40% +10.67% +8.74% +9.89% -31.08% +27.15% N/A 17.33%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 138.63 2024/05/30 0.70 +0.43% -1.17% +8.23% -2.60% +12.85% -5.14% +21.45% N/A 17.91%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.39% N/A 0.00%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 45.20 2024/05/30 0.60 +4.51% +11.22% +23.19% +17.22% -2.61% -51.37% -45.72% N/A 27.70%
霸菱东方明珠基金 (美元) 15.83 2024/05/30 N/A +4.42% +8.05% +11.17% +9.02% +10.01% -31.83% +27.05% N/A 17.43%
霸菱东方明珠基金 (美元) 15.83 2024/05/30 N/A +4.42% +8.05% +11.17% +9.02% +10.01% -31.83% +27.05% N/A 17.43%
霸菱东方明珠基金 (美元) 15.83 2024/05/30 N/A +4.42% +8.05% +11.17% +9.02% +10.01% -31.83% +27.05% N/A 17.43%
霸菱东方明珠基金 (美元) 15.83 2024/05/30 N/A +4.42% +8.05% +11.17% +9.02% +10.01% -31.83% +27.05% N/A 17.43%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 66.86 2024/05/30 0.40 +2.94% +3.53% +9.34% +4.01% +11.99% +4.06% +31.18% N/A 16.43%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 56.21 2024/05/30 0.80 +2.33% +5.34% +13.72% +7.91% +10.58% -7.87% +26.00% N/A 46.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱全球新兴市场基金 (美元) 每年分派 42.17 2024/05/30 0.90 +2.50% +5.53% +9.79% +5.21% +10.31% -15.51% +12.42% N/A 15.70%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 24.61 2024/05/30 0.50 -1.56% +8.32% +8.37% +5.22% +15.87% +15.65% +43.08% N/A 16.13%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 7,803.68 2024/05/30 N/A +3.17% +8.73% +3.62% +5.66% -0.93% -48.64% -5.30% +17.03% 24.29%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 998.92 2024/05/30 0.70 +3.29% +8.94% +3.60% +5.65% -0.65% -48.97% -4.93% N/A 24.57%
霸菱韩国联接基金 (美元) 22.82 2024/05/30 0.80 +4.06% +5.55% +7.49% +2.56% +7.54% -28.04% +19.54% N/A 22.23%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 34.14 2024/05/30 0.90 -2.87% -8.64% -5.61% -13.48% +7.26% +0.35% +1.76% N/A 20.54%
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