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霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
144.82
(更新 : 2024/05/16)
1个月回报
 
+5.75%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.30千万
主题 一般
地域分布 澳洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
140.53 - 144.82
+2.53%
+1.65%
1个月
134.50 - 144.82
+5.75%
+6.76%
3个月
134.50 - 146.39
+3.76%
+7.15%
1年
117.09 - 146.39
+13.25%
+13.46%
3年
115.27 - 156.54
+1.24%
-0.03%
自发行以来
0.00 - 156.54
N/A
+385.04%
波幅
3年年度化波幅
16.77%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-8.65%
+11.16%
+12.73%
+17.92%
-10.70%
基金内容
按 行业
 金融 (24.20%)
 物料 (22.10%)
 医疗保健 (11.60%)
 工业 (10.90%)
 非必需消费品 (8.10%)
 现金 (5.50%)
 必需消费品 (4.40%)
 房地产 (3.90%)
 能源 (3.90%)
 通讯服务 (3.70%)
 资讯科技 (1.70%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
CSL
8.93%
BHP Group
8.90%
Macquarie Group, Ltd.
6.23%
National Australia Bank Limited
5.73%
Rio Tinto Limited
5.20%
Commonwealth Bank of Australia
4.27%
Goodman Group
3.92%
Woodside Energy Group Ltd
3.91%
Brambles Limited
3.81%
ANZ Group Holdings Limited
3.43%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信香港增长基金 (美元) I 69.70
+18.48%
+15.84%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 204.83
+17.29%
+17.64%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 398.20
+16.56%
+15.90%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.27
+16.49%
+19.02%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 65.87
+16.38%
+20.55%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 9.95
-2.16%
-4.78%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 26.21
-1.72%
+9.76%
摩根环球天然资源 (欧元) A 17.00
-0.82%
+12.29%
基金 - 浏览记录
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