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自发行以来
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 83.20 2024/05/16 N/A +5.18% +5.26% +23.99% +15.89% +46.81% +15.16% +123.36% N/A 21.20%
富达基金 - 欧洲增长基金 A股 - 欧元 19.39 2024/05/16 0.54 +10.11% +9.24% +16.18% +10.80% +14.19% +15.28% +22.18% +1,285.00% 12.24%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 48.20 2024/05/16 0.79 +5.38% -0.05% +3.41% -5.41% +10.37% +15.41% +33.05% +381.53% 19.87%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.02 2024/05/16 N/A +0.94% +2.46% +6.60% +4.52% +13.19% +15.63% +16.34% +50.20% 3.33%
富达基金 - 澳洲多元化股票基金 A股 - 累积 - 澳元 89.42 2024/05/16 N/A +3.16% +5.52% +12.24% +4.84% +8.93% +15.93% +38.40% +794.20% 10.77%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 45.77 2024/05/16 N/A +7.47% +4.00% +16.52% +8.25% +24.04% +16.02% +89.05% +357.70% 15.71%
贝莱德系统分析环球股票高息基金 (美元) A2 20.47 2024/05/16 0.40 +5.24% +6.78% +14.42% +9.29% +18.87% +16.11% +46.84% +104.70% 10.56%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 24.89 2024/05/16 0.50 +0.61% +9.07% +11.41% +6.41% +13.24% +16.20% +36.53% N/A 18.18%
贝莱德欧洲特别时机基金 (澳币) A2对冲股份 24.76 2024/05/16 N/A +2.78% +5.36% +17.35% +11.83% +15.22% +16.30% +51.81% N/A 15.83%
富达基金 - 美国基金 A股 - 累积 - 美元 16.20 2024/05/16 N/A +4.05% +5.54% +12.58% +7.07% +22.26% +16.46% +49.17% +62.00% 11.64%
贝莱德欧洲基金 (欧元) A2 196.50 2024/05/16 0.61 +3.11% +5.68% +17.45% +11.84% +15.36% +17.08% +74.03% N/A 15.50%
贝莱德欧洲基金 (欧元) A2 196.50 2024/05/16 0.61 +3.11% +5.68% +17.45% +11.84% +15.36% +17.08% +74.03% N/A 15.50%
贝莱德欧洲基金 (欧元) A2 196.50 2024/05/16 0.61 +3.11% +5.68% +17.45% +11.84% +15.36% +17.08% +74.03% N/A 15.50%
贝莱德欧洲基金 (欧元) A2 196.50 2024/05/16 0.61 +3.11% +5.68% +17.45% +11.84% +15.36% +17.08% +74.03% N/A 15.50%
安联美国股票基金 (美元) A 33.41 2024/05/16 N/A +4.29% +5.22% +19.25% +14.85% +34.53% +17.15% +70.29% +234.11% 15.69%
安联美国股票基金 (美元) A 33.41 2024/05/16 N/A +4.29% +5.22% +19.25% +14.85% +34.53% +17.15% +70.29% +234.11% 15.69%
安联美国股票基金 (美元) A 33.41 2024/05/16 N/A +4.29% +5.22% +19.25% +14.85% +34.53% +17.15% +70.29% +234.11% 15.69%
安联美国股票基金 (美元) A 33.41 2024/05/16 N/A +4.29% +5.22% +19.25% +14.85% +34.53% +17.15% +70.29% +234.11% 15.69%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 43.53 2024/05/16 N/A +6.35% +6.80% +10.82% +7.19% +10.59% +17.27% +19.06% +335.30% 11.43%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 799.27 2024/05/16 N/A +6.87% +4.95% +26.93% +16.58% +45.48% +17.59% +125.01% +1,200.26% 22.02%
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