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自发行以来
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 26.68 2024/05/16 1.11 +0.72% +0.87% +3.61% -0.71% +4.26% -11.92% -9.41% N/A 6.05%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.29 2024/05/16 N/A +0.62% +1.12% +3.96% +0.12% +6.26% -7.55% -4.12% +51.39% 5.76%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.29 2024/05/16 N/A +0.62% +1.12% +3.96% +0.12% +6.26% -7.55% -4.12% +51.39% 5.76%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.29 2024/05/16 N/A +0.62% +1.12% +3.96% +0.12% +6.26% -7.55% -4.12% +51.39% 5.76%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.29 2024/05/16 N/A +0.62% +1.12% +3.96% +0.12% +6.26% -7.55% -4.12% +51.39% 5.76%
贝莱德欧元货币基金 (欧元) A2 74.54 2024/05/16 N/A +0.27% +0.85% +1.88% +1.43% +3.65% +3.57% +2.35% +1.60% 0.48%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.44 2024/05/16 N/A +0.39% +0.65% +1.85% +0.32% +3.07% -2.15% -2.40% N/A 2.03%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.44 2024/05/16 N/A +0.39% +0.65% +1.85% +0.32% +3.07% -2.15% -2.40% N/A 2.03%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.44 2024/05/16 N/A +0.39% +0.65% +1.85% +0.32% +3.07% -2.15% -2.40% N/A 2.03%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.44 2024/05/16 N/A +0.39% +0.65% +1.85% +0.32% +3.07% -2.15% -2.40% N/A 2.03%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 45.67 2024/05/16 N/A +2.91% +6.26% +19.09% +14.84% +18.65% +22.24% +60.02% N/A 16.17%
汇丰环球投资基金 - 欧洲价值 (欧元) PD 48.63 2024/05/16 N/A +7.87% +9.25% +15.17% +9.21% +14.14% +14.52% +27.95% N/A 13.38%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.21 2024/05/16 1.30 +0.91% +1.12% +4.29% -0.22% +4.72% -15.62% -11.43% +88.37% 6.24%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 47.17 2024/05/16 0.20 +7.43% +9.83% +17.65% +12.63% +7.77% +9.90% +36.40% +311.24% 12.97%
 
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