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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -12.78% +24.82% +451.33% 13.22%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 204.66 2024/05/16 N/A +5.46% +5.21% +20.68% +13.98% +33.34% +28.81% +107.65% +986.31% 15.45%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.02 2024/05/16 N/A +0.94% +2.46% +6.60% +4.52% +13.19% +15.63% +16.34% +50.20% 3.33%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 45.77 2024/05/16 N/A +7.47% +4.00% +16.52% +8.25% +24.04% +16.02% +89.05% +357.70% 15.71%
安联美国股票基金 (美元) A 33.41 2024/05/16 N/A +4.29% +5.22% +19.25% +14.85% +34.53% +17.15% +70.29% +234.11% 15.69%
安联美国股票基金 (美元) A 33.41 2024/05/16 N/A +4.29% +5.22% +19.25% +14.85% +34.53% +17.15% +70.29% +234.11% 15.69%
安联美国股票基金 (美元) A 33.41 2024/05/16 N/A +4.29% +5.22% +19.25% +14.85% +34.53% +17.15% +70.29% +234.11% 15.69%
安联美国股票基金 (美元) A 33.41 2024/05/16 N/A +4.29% +5.22% +19.25% +14.85% +34.53% +17.15% +70.29% +234.11% 15.69%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.67 2024/05/16 N/A +1.34% +0.23% +2.34% -1.52% +2.30% -15.19% -20.32% -43.35% 6.70%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 129.93 2024/05/16 0.50 +5.37% +6.13% +15.30% +8.26% +18.84% +13.88% +49.86% N/A 12.58%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 32.32 2024/05/16 2.47 +2.31% +1.19% +4.12% -0.77% +1.16% -10.17% -1.31% N/A 6.19%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.81 2024/05/16 N/A +1.17% +0.26% +3.44% -0.26% +3.72% -14.46% -15.66% N/A 6.62%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.58 2024/05/16 N/A +1.06% -0.06% +2.93% -0.66% +2.57% -16.06% -16.26% N/A 6.58%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 39.72 2024/05/16 1.43 +1.95% +2.06% +7.09% +2.16% +10.70% +3.95% +18.32% N/A 6.66%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.33 2024/05/16 N/A +1.17% +0.23% +3.34% -0.23% +3.34% -14.09% -13.92% N/A 6.64%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 78.96 2024/05/16 N/A +1.15% +0.22% +3.50% -0.04% +3.99% -12.61% -11.93% N/A 6.60%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 171.19 2024/05/16 -5.32 +0.39% +1.19% +2.48% +1.85% +5.02% +8.18% +9.76% N/A 0.56%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 14.22 2024/05/16 2.89 +0.78% +0.99% +2.82% +0.99% +3.87% -0.28% +5.18% +42.20% 2.16%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 65.97 2024/05/16 0.47 +4.80% +5.30% +17.74% +10.28% +23.77% +23.45% +87.73% +559.70% 12.63%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.19 2024/05/16 2.29 +2.94% +1.34% +4.18% -1.14% +0.06% -12.42% -5.26% N/A 6.75%
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