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自发行以来
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.91 2024/05/16 N/A +0.76% +0.25% +3.53% 0.00% -0.25% -28.22% -29.12% N/A 6.52%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.74 2024/05/16 N/A +0.56% -0.17% +2.95% -0.42% -1.35% -29.34% -29.76% N/A 6.49%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 39.43 2024/05/16 1.45 +1.94% +2.36% +7.23% +2.74% +6.02% -14.25% -5.67% N/A 6.60%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.20 2024/05/16 N/A +0.74% +0.12% +3.40% 0.00% -0.49% -27.43% -27.63% N/A 6.50%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.79 2024/05/16 1.65 +2.31% -0.24% +3.78% -3.82% -10.26% -36.14% -32.22% -42.05% 13.32%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.84 2024/05/16 0.50 +4.23% +6.17% +5.20% -0.84% -2.33% -22.64% -27.40% -51.65% 12.36%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亚洲总收益债券基金 (美元) 7.80 2024/05/16 2.29 +1.17% -0.13% +1.96% -1.27% -2.62% -26.21% -27.44% -22.00% 6.78%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 15.52 2024/05/16 0.86 +0.72% +0.97% +3.37% +1.25% +5.03% +1.54% +14.26% +210.38% 2.70%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 50.53 2024/05/16 1.01 +9.15% +13.14% +12.41% +10.19% +9.49% -13.88% +35.30% +399.35% 14.95%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
 
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