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富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 9.95 2024/05/16 N/A -2.16% -4.78% +4.63% -0.50% +9.34% +23.91% +39.16% -0.50% 12.28%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 26.21 2024/05/16 0.05 -1.72% +9.76% +10.22% +9.44% +21.74% +73.46% +57.04% +162.10% 23.00%
摩根环球天然资源 (欧元) A 17.00 2024/05/16 N/A -0.82% +12.29% +12.96% +8.90% +11.26% +31.07% +49.52% N/A 19.42%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.13 2024/05/16 N/A -0.65% -0.33% +3.16% +1.67% +2.58% +5.06% +2.35% N/A 4.92%
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 85.32 2024/05/16 N/A -0.59% +8.00% +3.56% +4.43% +3.96% +13.91% +38.06% -14.68% 14.34%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.13 2024/05/16 N/A -0.54% -0.33% +3.28% +1.56% +2.70% +5.06% +2.35% N/A 4.97%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.13 2024/05/16 N/A -0.54% -0.33% +3.16% +1.56% +2.58% +5.06% +2.35% N/A 4.93%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.68 2024/05/16 N/A -0.34% +0.17% +4.10% +2.28% +4.19% +8.15% +6.76% N/A 4.85%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.47 2024/05/16 N/A -0.34% +0.42% +4.63% +2.62% +5.39% +12.17% +13.58% N/A 4.87%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 7.02 2024/05/16 N/A -0.28% -0.85% +0.29% -0.71% +2.63% -2.36% -15.42% -25.56% 3.63%
富兰克林美元短期货币市场基金 A(每月派息) 9.81 2024/05/16 N/A -0.10% 0.00% 0.00% -0.20% 0.00% +0.41% +0.10% N/A 0.17%
富兰克林欧元流动储备基金 4.34 2016/07/22 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
邓普顿泰国基金 (美元) A (累算) 29.72 2020/01/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.50% +197.20% 0.00%
安联韩国股票基金 (美元) A 8.74 2023/05/29 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -30.33% +5.01% -12.63% 13.99%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
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