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贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.13 2024/05/16 N/A -0.65% -0.33% +3.16% +1.67% +2.58% +5.06% +2.35% N/A 4.92%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.13 2024/05/16 N/A -0.54% -0.33% +3.28% +1.56% +2.70% +5.06% +2.35% N/A 4.97%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.13 2024/05/16 N/A -0.54% -0.33% +3.16% +1.56% +2.58% +5.06% +2.35% N/A 4.93%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.47 2024/05/16 N/A -0.34% +0.42% +4.63% +2.62% +5.39% +12.17% +13.58% N/A 4.87%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.68 2024/05/16 N/A -0.34% +0.17% +4.10% +2.28% +4.19% +8.15% +6.76% N/A 4.85%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 7.02 2024/05/16 N/A -0.28% -0.85% +0.29% -0.71% +2.63% -2.36% -15.42% -25.56% 3.63%
景顺债券基金(美元) A 26.09 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺新兴市场债券基金(美元) A股 分派股份 19.82 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺新兴市场债券基金(美元) A股 分派股份 19.82 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
景顺新兴市场债券基金(美元) A股 分派股份 19.82 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺新兴市场债券基金(美元) A股 分派股份 19.82 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.88% +5.47% +35.12% 2.14%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.34 2024/05/16 N/A +0.08% +0.53% +1.05% +1.13% -0.33% +0.60% -1.23% N/A 2.14%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.44 2024/05/16 N/A +0.39% +0.65% +1.85% +0.32% +3.07% -2.15% -2.40% N/A 2.03%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.44 2024/05/16 N/A +0.39% +0.65% +1.85% +0.32% +3.07% -2.15% -2.40% N/A 2.03%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.44 2024/05/16 N/A +0.39% +0.65% +1.85% +0.32% +3.07% -2.15% -2.40% N/A 2.03%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.44 2024/05/16 N/A +0.39% +0.65% +1.85% +0.32% +3.07% -2.15% -2.40% N/A 2.03%
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