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自发行以来
首域盈信香港增长基金 (美元) I 69.70 2024/05/16 N/A +18.48% +15.84% +7.56% +10.69% -5.53% -28.20% -7.40% +596.98% 20.61%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 204.83 2024/05/16 N/A +17.29% +17.64% +7.09% +12.62% -2.52% -34.24% -15.46% +1,948.30% 18.84%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 398.20 2024/05/16 0.93 +16.56% +15.90% +6.16% +8.62% -4.33% -30.95% -9.03% +673.81% 18.13%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.27 2024/05/16 1.08 +16.49% +19.02% +7.02% +13.06% -4.41% -38.28% -14.21% +32.71% 22.11%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 65.87 2024/05/16 0.66 +16.38% +20.55% +14.08% +15.02% +1.78% -11.03% -3.10% +558.70% 17.20%
摩根中国基金 (美元) 61.40 2024/05/16 0.00 +16.27% +16.49% +6.06% +9.41% -7.08% -49.27% +1.82% N/A 20.95%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 369.49 2024/05/16 0.30 +15.61% +16.57% +3.07% +8.56% -7.67% -47.91% -6.18% N/A 20.27%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,050.28 2024/05/16 0.70 +15.59% +16.70% +7.71% +11.09% -2.69% -43.87% -4.77% N/A 21.17%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 52.32 2024/05/16 N/A +15.59% +16.65% +6.73% +11.39% -0.85% -40.60% -9.62% +423.21% 19.87%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 8,197.51 2024/05/16 N/A +15.21% +16.45% +7.80% +10.99% -2.98% -43.59% -5.30% +22.94% 20.97%
贝莱德中国基金 (美元) A2 16.33 2024/05/16 0.19 +14.44% +14.44% +13.40% +13.40% +3.35% -42.09% -7.69% +63.30% 18.70%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 170.39 2024/05/16 1.15 +14.06% +13.42% +6.25% +8.70% -5.79% -33.67% +1.49% +1,603.87% 19.51%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 336.89 2024/05/16 0.55 +13.95% +15.43% +1.25% +6.07% -8.40% -41.27% -5.00% +236.89% 20.13%
摩根大中华基金 (美元) 49.51 2024/05/16 0.59 +13.82% +14.26% +8.38% +9.88% +0.67% -37.06% +22.13% +450.72% 19.23%
智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元) 169.67 2024/05/16 N/A +13.61% +16.72% +10.49% +9.97% +2.97% -41.01% -5.32% +1,596.70% 17.02%
首域盈信大中华增长基金 (美元) I 122.27 2024/05/16 N/A +13.47% +12.75% +11.27% +10.95% +2.56% -23.01% +19.16% +1,122.75% 19.40%
景顺大中华基金(美元) A 58.39 2024/05/16 N/A +13.42% +14.54% +11.50% +11.90% +4.47% -32.91% -6.78% N/A 19.77%
施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位 71.99 2024/05/16 0.79 +13.28% +15.55% +6.47% +9.11% +1.21% -31.24% +16.95% +619.94% 19.16%
景顺亚洲机遇股票基金(美元) A 142.41 2024/05/16 N/A +13.01% +12.02% +16.13% +11.02% +13.65% -22.54% +7.66% N/A 17.34%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 250.50 2024/05/16 0.76 +12.99% +11.78% +11.43% +12.33% +12.58% -29.60% +5.43% +2,405.00% 17.59%
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