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摩根菲律宾基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
105.14
(更新 : 2024/05/16)
1个月回报
 
+2.83%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.48千万
主题 一般
地域分布 菲律宾
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
102.89 - 105.14
+2.19%
+1.65%
1个月
101.52 - 106.72
+2.83%
+6.76%
3个月
101.52 - 114.69
-4.84%
+7.15%
1年
92.75 - 114.69
+0.55%
+13.46%
3年
85.63 - 128.67
-3.12%
-0.03%
自发行以来
0.00 - 136.63
N/A
+385.04%
波幅
3年年度化波幅
17.09%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+2.10%
-14.40%
-0.60%
-1.60%
+10.50%
基金内容
按 行业
 工业 (33.60%)
 金融 (24.80%)
 房地产 (21.70%)
 非必需消费 (6.50%)
 必需消费 (5.10%)
 公用事业 (4.00%)
 通讯服务 (3.40%)
 流动资金 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Ayala Land
菲律宾-房地产
10.00%
International Container Terminal Services
菲律宾-工业
9.90%
BDO Unibank
菲律宾-金融
9.70%
SM Prime Holdings
菲律宾-房地产
9.50%
SM Investments
菲律宾-工业
9.50%
BPI
菲律宾-金融
9.10%
Ayala
菲律宾-工业
8.20%
Jollibee Foods
菲律宾-非必需消费
5.10%
Metrobank
菲律宾-金融
4.80%
URC
菲律宾-必需消费
4.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信香港增长基金 (美元) I 69.70
+18.48%
+15.84%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 204.83
+17.29%
+17.64%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 398.20
+16.56%
+15.90%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.27
+16.49%
+19.02%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 65.87
+16.38%
+20.55%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 9.95
-2.16%
-4.78%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 26.21
-1.72%
+9.76%
摩根环球天然资源 (欧元) A 17.00
-0.82%
+12.29%
基金 - 浏览记录
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