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安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
3,620.77
(更新 : 2024/05/16)
1个月回报
 
+6.26%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.06千万
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
3,605.20 - 3,620.77
+0.43%
+1.65%
1个月
3,407.57 - 3,629.05
+6.26%
+6.76%
3个月
3,391.98 - 3,733.17
-2.32%
+7.15%
1年
3,169.22 - 3,910.70
+7.22%
+13.46%
3年
2,629.11 - 3,910.70
+0.63%
-0.03%
自发行以来
1,993.37 - 4,899.95
-7.03%
+385.04%
波幅
3年年度化波幅
19.38%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
+5.26%
-4.88%
-16.41%
+1.43%
基金内容
按 巿场
 巴西 (62.00%)
 墨西哥 (32.30%)
 秘鲁 (2.90%)
 智利 (2.20%)
 现金 (0.60%)
按 行业
 金融 (21.40%)
 工业 (15.70%)
 必需消费品 (14.40%)
 原材料 (14.00%)
 能源 (9.70%)
 其他 (8.80%)
 公用事业 (7.10%)
 房地产 (4.70%)
 通讯服务 (3.60%)
 现金 (0.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Vale SA
8.30%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV
7.70%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV
7.50%
Itausa SA
7.20%
Petroleo Brasileiro SA
5.90%
Equatorial Energia SA
4.70%
Localiza Rent a Car SA
4.40%
Grupo Mexico SAB de CV
4.20%
Arca Continental SAB de CV
3.70%
CCR SA
3.70%
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1个月回报
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+17.29%
+17.64%
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+16.56%
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首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.27
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-1.72%
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-0.82%
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基金 - 浏览记录
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