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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 27.05 2024/05/16 N/A +5.40% +2.16% +14.92% +6.94% +17.20% +0.76% +36.71% +303.73% 16.98%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 25.19 2024/05/16 N/A +3.79% +3.53% +10.39% +4.65% +15.08% +3.53% +11.81% N/A 7.70%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 17.56 2024/05/16 N/A +2.03% +2.09% +7.80% +2.33% +12.71% +2.81% +12.71% +296.39% 7.35%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 23.10 2024/05/16 N/A +5.67% +8.45% +13.91% +7.79% +16.55% +7.39% +43.39% +131.00% 13.15%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 595.94 2024/05/16 N/A +6.33% +1.77% +14.01% +7.50% +14.20% +22.40% +77.12% +855.80% 12.67%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 799.27 2024/05/16 N/A +6.87% +4.95% +26.93% +16.58% +45.48% +17.59% +125.01% +1,200.26% 22.02%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 18.66 2024/05/16 N/A +0.59% +0.86% +2.30% +0.86% +3.72% +1.14% +3.27% N/A 1.56%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 122.31 2024/05/16 N/A +6.66% +2.80% +12.86% +5.52% +16.47% +1.70% +64.22% +666.35% 16.25%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 41.72 2024/05/16 N/A +6.67% +2.81% +12.88% +5.51% +16.47% +1.71% +64.19% +317.20% 16.24%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +11.26% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.43 2024/05/16 N/A +2.13% +0.91% +2.79% -2.42% +0.83% -17.33% -8.95% N/A 6.54%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +6.69% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +9.67% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 24.89 2024/05/16 0.50 +0.61% +9.07% +11.41% +6.41% +13.24% +16.20% +36.53% N/A 18.18%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.53 2024/05/16 1.50 +1.89% +0.53% +4.29% -0.66% +4.29% -19.89% -19.29% N/A 8.45%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.68 2024/05/16 0.82 +1.42% -0.48% +1.22% -4.61% -3.32% -25.34% -18.23% N/A 9.02%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 28.86 2024/05/16 0.70 +5.79% +5.91% +18.67% +11.95% +18.86% +7.89% +45.54% N/A 13.18%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.10 2024/05/16 N/A +2.91% +3.30% +8.22% +3.30% +5.00% +3.02% +24.19% N/A 7.42%
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